Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie 2676862 / SE0000872095
27.08
EUR
-0.38
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-1.38%
07.03.2025
BMN
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Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie Analysen & Prognosen
Swedish Orphan Biovitrum AB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 10.43 | 1.6 | 13.56 | +21.69% | +0% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "321.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 325.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swedish Orphan Biovitrum AB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 10.43 | -20.00 | 255.00 | 1.05 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swedish Orphan Biovitrum AB Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Swedish Orphan Biovitrum AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’863.62 | 32’576.38 | 36’889.56 | 38’967.00 | 39’531.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.40 | 19.62 | 25.73 | 26.85 | 29.01 |
| KGV | 20.44 | 15.01 | 11.44 | 10.96 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 6’908.48 | 8’761.44 | 11’288.43 | 12’641.00 | 11’224.50 |
| EBITDA in Mio. | 10’833.52 | 12’810.04 | 14’824.60 | 14’749.00 | 16’306.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’957.27 | 6’721.96 | 8’677.80 | 9’533.33 | 10’305.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’185.67 | 8’013.48 | 9’996.57 | 9’844.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’038.35 | 8’174.57 | 10’698.00 | 11’480.00 | 12’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’038.35 | 8’174.57 | 10’698.00 | 11’480.00 | 12’722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.40 | 19.62 | 25.73 | 26.85 | 29.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’899.44 | 26’184.33 | 29’847.89 | 31’099.00 | 33’882.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’643.00 | -1’705.50 | -1’790.00 | -1’911.00 | -1’461.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’234.56 | 9’626.22 | 11’322.33 | 12’479.00 | 12’989.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’777.00 | -1’810.60 | -1’863.80 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.00 | 28.68 | 31.50 | 40.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’831.22 | 8’174.00 | 9’862.67 | 11’323.50 | 12’895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.29 | 21.44 | 26.82 | ||
| Buchwert/Aktie | 131.81 | 151.65 | 178.07 | 194.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’087.39 | 812.73 | -6’870.96 | -14’120.00 | -16’967.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’836.14 | 4’105.22 | 4’434.57 | 5’055.00 | 6’197.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.78 | 319.63 | 542.44 | 436.00 | 711.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’490.41 | 11’349.39 | 12’525.00 | 10’639.50 | 11’938.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 45’461.19 | 51’958.90 | 60’272.90 | 66’590.67 | 77’117.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 80’883.40 | 87’578.90 | 96’054.40 | 94’509.67 | 96’404.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie Analysen
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