Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
190.30
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05.05.2025
BMN
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.85 EUR | 13.28 | 1.15 | 9.67 | +11.1% | +0% | +11.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1251.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1333.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.6% | |
| KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.85 EUR | 13.28 | 9.00 | 310.00 | 0.74 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’792.05 | 28’608.72 | 32’803.28 | 37’472.19 | 39’228.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 102.04 | 121.52 | 150.95 | 201.64 | 216.08 |
| KGV | 14.01 | 11.76 | 9.47 | 7.09 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 7’859.22 | 9’327.92 | 11’313.75 | 14’327.02 | 14’458.99 |
| EBITDA in Mio. | 8’694.69 | 10’163.79 | 12’635.12 | 16’011.79 | 15’597.74 |
| Gewinn in Mio. | 6’583.80 | 7’788.71 | 9’467.09 | 12’806.84 | 14’067.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’596.38 | 7’591.67 | 9’399.33 | 11’559.46 | 10’869.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’436.75 | 9’979.21 | 12’215.38 | 16’768.42 | 17’846.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’209.59 | 10’228.70 | 13’036.66 | 14’458.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 102.04 | 121.52 | 150.95 | 201.64 | 216.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’337.57 | 26’409.43 | 29’526.95 | 32’799.52 | 31’035.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.41 | -821.45 | -950.68 | -537.00 | -498.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’874.12 | 8’578.31 | 10’152.06 | 13’574.90 | 14’170.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’179.88 | -175.91 | -311.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 111.72 | 138.49 | 190.37 | 268.83 | 131.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’837.07 | 8’556.08 | 10’350.85 | 13’983.39 | 14’392.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.57 | 146.74 | 180.88 | 132.96 | |
| Buchwert/Aktie | 693.17 | 834.28 | 1’056.51 | 1’493.07 | 1’260.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25’869.97 | -33’941.89 | -42’021.41 | -56’197.92 | -67’905.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 11’416.37 | 12’841.07 | 14’163.43 | 14’049.03 | 13’749.07 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 636.18 | 684.14 | 703.06 | 523.56 | 464.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’148.36 | 4’484.64 | 4’728.67 | 5’335.84 | 5’362.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’022.76 | 50’677.59 | 60’781.34 | 76’625.90 | 84’176.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’505.40 | 60’408.70 | 71’076.97 | 88’754.44 | 95’121.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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