Genmab A-S Aktie 1129757 / DK0010272202
1’446.00
DKK
-17.50
DKK
-1.20%
19.11.2024
CPH
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Genmab A-S Aktie Analysen & Prognosen
Genmab A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.75 EUR | 13.55 | 1.06 | 13.6 | +14.4% | +0% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1604" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1647.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENMAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.97% | |
| KGV | 13.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genmab A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.75 EUR | 13.55 | 40.00 | 280.00 | 0.86 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genmab A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| NOVOZYMES A-S (B) DK0060336014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENMAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENMAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Genmab A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’162.00 | 24’826.28 | 28’899.24 | 34’083.61 | 40’290.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 85.91 | 95.40 | 119.70 | 178.25 | 215.82 |
| KGV | 16.85 | 15.18 | 12.10 | 8.12 | 6.71 |
| EBIT in Mio. | 6’306.77 | 7’587.39 | 9’447.56 | 13’376.58 | 16’575.29 |
| EBITDA in Mio. | 6’687.98 | 8’113.36 | 9’591.87 | 12’986.19 | 17’080.92 |
| Gewinn in Mio. | 5’543.58 | 6’289.91 | 7’855.50 | 11’810.77 | 14’538.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’522.72 | 6’005.10 | 7’346.25 | 11’318.36 | 11’748.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’376.95 | 8’184.71 | 10’229.32 | 15’176.45 | 19’760.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’481.19 | 7’497.25 | 9’530.51 | 12’485.63 | 15’458.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.67 | 95.48 | 120.85 | 178.25 | 215.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’459.51 | 23’906.00 | 27’004.68 | 30’423.80 | 35’016.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’543.57 | -221.88 | -251.43 | -437.05 | -541.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’174.98 | 6’306.70 | 7’721.27 | 11’140.56 | 17’662.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’938.00 | -80.63 | -187.50 | -1’824.00 | |
| Cashflow/Aktie | 91.71 | 109.06 | 133.12 | 281.93 | 360.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’785.43 | 6’274.86 | 7’629.33 | 11’205.23 | 15’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 523.57 | 625.42 | 734.88 | 1’118.61 | 1’490.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -15’401.58 | -21’326.33 | -27’883.02 | -40’228.34 | -54’367.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’960.93 | 11’663.43 | 12’901.45 | 12’984.07 | 14’287.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’902.44 | 470.59 | 522.84 | 562.00 | 630.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’703.80 | 4’100.86 | 4’462.13 | 4’628.35 | 4’901.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’098.54 | 38’973.18 | 46’155.49 | 56’302.64 | 78’756.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’232.29 | 45’841.12 | 54’595.69 | 74’697.38 | 91’593.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genmab A-S Aktie Analysen
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