TAIYO NIPPON SANSO Aktie 763053 / JP3711600001
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TOKIO
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TAIYO NIPPON SANSO CORP Aktie Analysen & Prognosen
TAIYO NIPPON SANSO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.22 EUR | 12.39 | 0.78 | 15.37 | +10.78% | +1.18% | -13.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "5200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5083.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON SANSO HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.66% Aufschlag. | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAIYO NIPPON SANSO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.22 EUR | 12.39 | -3.00 | 242.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAIYO NIPPON SANSO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON SANSO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SANSO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON SANSO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SANSO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu TAIYO NIPPON SANSO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’299’020.86 | 1’332’969.19 | 1’370’781.17 | 1’510’000.00 | 1’580’000.00 |
| Dividende | 49.83 | 54.64 | 57.71 | 66.00 | 72.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.16 % | 1.27 % | 1.33 % | 1.53 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 254.97 | 277.35 | 292.90 | 329.70 | 354.40 |
| KGV | 16.93 | 15.54 | 14.68 | 13.04 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 183’223.03 | 192’248.77 | 200’944.35 | 220’000.00 | 233’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 301’083.61 | 314’666.02 | 328’721.07 | 367’500.00 | 389’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 110’340.50 | 119’942.43 | 126’591.50 | 142’700.00 | 153’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’099.66 | 121’558.40 | 126’697.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’532.13 | 172’395.14 | 182’853.00 | 202’000.00 | 217’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160’516.85 | 174’104.54 | 183’094.61 | 202’000.00 | 217’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 248.65 | 279.26 | 289.92 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 549’304.33 | 562’614.33 | 580’195.33 | 630’100.00 | 662’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140’753.00 | -144’194.25 | -144’314.00 | -156’700.00 | -156’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246’447.50 | 258’614.50 | 268’628.50 | 313’000.00 | 332’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70’212.50 | -68’553.75 | -71’722.00 | -156’300.00 | -176’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 529.41 | 570.32 | 587.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 138’175.75 | 148’117.50 | 159’278.50 | 156’300.00 | 176’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 412.90 | 447.40 | 486.65 | 361.10 | 408.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’332.97 | 2’556.13 | 2’792.79 | 3’102.90 | 3’391.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 697’635.83 | 614’037.03 | 521’495.73 | 394’800.00 | 267’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’700.00 | 4’900.00 | 5’100.00 | 5’400.00 | 5’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’000.00 | 145’000.00 | 145’500.00 | 150’000.00 | 150’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330’613.67 | 337’743.33 | 346’370.67 | 410’100.00 | 429’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’004’138.59 | 1’099’753.15 | 1’201’632.23 | 1’343’100.00 | 1’467’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’460’536.25 | 2’533’387.50 | 2’610’408.50 | 2’520’200.00 | 2’539’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAIYO NIPPON SANSO CORP Aktie Analysen
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