Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie 1333372 / JP3892100003
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Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 17.01 | 3 | 8.59 | +21.56% | +4.18% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3770" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3583.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 17.01 | -69.00 | 214.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Schätzungen zu Sumitomo Mitsui Trust Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 824’548.71 | 858’834.40 | 916’562.26 | 1’014’250.00 | 947’700.00 |
| Dividende | 146.37 | 185.00 | 200.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.96 % | 4.12 % | 4.44 % | 5.00 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 351.17 | 378.97 | 412.86 | 443.90 | 469.00 |
| KGV | 10.54 | 9.76 | 8.96 | 8.34 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 296’395.01 | 320’121.76 | 351’044.36 | 412’750.00 | 382’700.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 251’319.61 | 268’752.13 | 289’893.45 | 305’050.00 | 314’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 250’053.94 | 266’252.37 | 289’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379’242.89 | 410’898.39 | 435’750.00 | 456’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351’952.20 | 372’727.21 | 408’973.60 | 460’500.00 | 456’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.95 | 380.61 | 414.46 | 422.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’507.85 | 4’713.03 | 4’969.90 | 5’166.95 | 5’525.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’544’550.00 | 3’705’500.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 80’990’900.00 | 83’742’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. Aktie Analysen
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