Telekom Malaysia Bhd. Aktie 785616 / MYL4863OO006
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16.10.2024
NASO
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Telekom Malaysia Bhd. Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Malaysia Bhd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 | 0.94 | 13.06 | +8.26% | +3.96% | -0.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "6.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.5% | Unter Druck (versus KLCI) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt -0.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM MALAYSIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.8% | |
| KGV | 13.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Malaysia Bhd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 | -33.00 | 118.00 | 0.93 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.18%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Malaysia Bhd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| IOI CORPORATION MYL1961OO001 |
|
| KUALA LUMPUR KEPONG MYL2445OO004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM MALAYSIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM MALAYSIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Telekom Malaysia Bhd. in MYR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’281.05 | 12’635.10 | 12’998.30 | 13’759.74 |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.17 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.50 |
| KGV | 12.47 | 12.78 | 12.51 | |
| EBIT in Mio. | 2’298.93 | 2’380.50 | 2’489.75 | 2’607.81 |
| EBITDA in Mio. | 4’815.56 | 4’932.29 | 5’097.38 | 5’692.73 |
| Gewinn in Mio. | 1’609.61 | 1’676.16 | 1’763.80 | 1’904.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’628.01 | 1’678.96 | 1’770.14 | 1’904.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’097.55 | 2’212.43 | 2’345.22 | 2’539.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’078.82 | 2’105.12 | 2’223.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’748.87 | 8’926.07 | 9’118.97 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’061.03 | -2’298.50 | -2’333.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’146.51 | 4’142.16 | 4’299.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’707.13 | -1’359.06 | -1’374.91 | |
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.08 | 1.12 | 1.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’936.82 | 1’529.90 | 1’812.71 | 1’572.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.40 | 0.45 | |
| Buchwert/Aktie | 2.57 | 2.78 | 2.99 | 3.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’590.66 | 2’051.13 | 1’185.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’123.71 | 2’327.47 | 2’365.42 | 3’532.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’509.73 | 4’725.55 | 4’803.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’941.40 | 10’763.86 | 11’641.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’192.38 | 23’754.34 | 24’466.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Malaysia Bhd. Aktie Analysen
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