Telia Fundamentalanalyse

Telia Aktie VALOR 1087941 / ISIN SE0000667925

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.17 EUR	14.22			1.23	14.48	+11.89%	+5.89%		-4.14%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.06.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "37.14" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.14%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.22	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELIA COMPANY AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.23	26.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.71%
KGV	14.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.89%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 85.23% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.17 EUR	14.22	-93.00	209.00	0.28	0.22


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	0.28	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TELE2 AB (B) SE0005190238
	TELENOR ASA NO0010063308
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELIA COMPANY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	CATENA AB SE0001664707
	WIHLBORGS FASTIGHETER SE0018012635

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELIA COMPANY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELIA COMPANY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BHARTI AIRTEL INE397D01024
	ROGERS COMMUNICATION CA7751092007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	80’850.69	81’568.01	82’628.96	87’674.90	93’987.00
Dividende	2.05	2.12	2.18	2.08
Dividendenrendite (in %)	5.85 %	6.06 %	6.21 %	5.94 %	%
Gewinn/Aktie	1.90	2.15	2.32	2.48	2.45
KGV	18.44	16.26	15.08	14.14	14.27
EBIT in Mio.	13’698.58	14’121.25	14’779.33	15’764.81
EBITDA in Mio.	32’045.82	32’594.79	33’162.77	35’040.31	38’387.00
Gewinn in Mio.	7’275.40	8’453.42	9’088.80	9’985.91
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’275.40	8’453.42	9’088.80	9’985.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’358.89	10’940.64	11’692.80	12’883.25
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’384.51	10’894.64	11’621.74	12’105.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.66	2.06	2.21	2.27	2.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	53’705.00	53’787.50	54’243.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’566.00	-13’810.00	-13’802.00
Cashflow (Operations) in Mio.	27’229.67	27’302.11	27’604.13
Cashflow (Financing) in Mio.	-11’036.00	-12’960.50	-10’221.50
Cashflow/Aktie	6.43	6.56	6.52
Free Cashflow in Mio.	9’728.36	9’659.18	9’890.70	12’310.00	13’071.00
Free Cashflow/Aktie	2.96	2.63	2.68
Buchwert/Aktie	13.86	13.81	13.54	12.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	65’606.41	63’678.31	60’569.08	54’673.06
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	13’991.44	13’642.89	13’271.20	13’827.19	13’912.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	56’280.76	56’509.89	55’451.67
Bilanzsumme in Mio.	195’633.50	194’186.88	193’815.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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