Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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BRX
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.59 EUR | 183.42 | 1.19 | 12.67 | +12.07% | +3.05% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 183.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.61% | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.59 EUR | 183.42 | -73.00 | 148.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KPN KON NL0000009082 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’884.01 | 125’940.57 | 130’625.40 | 133’937.09 | 134’773.92 |
| Dividende | 1.00 | 1.15 | 1.28 | 1.40 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.44 % | 3.84 % | 4.21 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.34 | 2.65 | 2.86 | 3.13 |
| KGV | 16.27 | 14.25 | 12.59 | 11.64 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 27’314.42 | 29’954.12 | 32’683.84 | 33’595.60 | 36’440.85 |
| EBITDA in Mio. | 47’664.57 | 50’807.70 | 53’720.26 | 57’943.57 | 62’563.28 |
| Gewinn in Mio. | 9’942.88 | 11’154.71 | 12’494.48 | 13’049.43 | 14’403.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’983.81 | 11’171.01 | 12’476.10 | 12’697.94 | 13’462.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’322.72 | 24’150.86 | 27’028.95 | 27’848.74 | 31’610.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’047.60 | 23’941.45 | 26’677.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 2.20 | 2.46 | 2.63 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’375.50 | -20’511.50 | -21’359.50 | -22’776.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’148.44 | 44’564.55 | 45’949.18 | 46’447.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’578.50 | -22’463.00 | -21’978.50 | -20’855.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.38 | 7.62 | 7.89 | 7.82 | 8.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’796.23 | 20’542.03 | 21’939.72 | 24’485.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.45 | 4.20 | 3.87 | |
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 13.50 | 14.25 | 17.49 | 20.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 137’797.60 | 138’730.97 | 119’266.85 | 119’473.27 | 69’153.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’450.14 | 18’622.92 | 19’001.99 | 17’525.75 | 18’465.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 77’032.70 | 68’234.99 | 70’180.72 | 127’679.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 291’150.50 | 296’850.00 | 304’358.00 | 336’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 09:35 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 19.03.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 27.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. |