Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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15.11.2024
BRX
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.66 EUR | 150.91 | 1.24 | 12.7 | +12.27% | +3.44% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "28.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 150.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.28% | |
| KGV | 12.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.66 EUR | 150.91 | -70.00 | 158.00 | 0.33 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 114’630.47 | 118’178.28 | 122’118.76 | 123’856.21 | 130’028.75 |
| Dividende | 0.87 | 0.99 | 1.12 | 1.24 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.44 % | 3.91 % | 4.32 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 1.98 | 2.25 | 2.36 | 2.80 |
| KGV | 16.02 | 14.54 | 12.80 | 12.20 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 24’807.24 | 26’804.67 | 29’233.37 | 29’932.62 | 34’358.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’633.54 | 46’593.66 | 48’893.22 | 49’778.14 | 56’175.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’975.42 | 9’694.63 | 10’880.85 | 11’248.68 | 13’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’975.42 | 9’694.63 | 10’880.85 | 11’248.68 | 13’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’241.81 | 21’162.90 | 23’677.13 | 24’002.07 | 28’409.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’044.04 | 20’807.36 | 23’158.70 | 25’923.04 | 28’034.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 1.92 | 2.18 | 2.34 | 2.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’863.67 | -22’569.33 | -19’119.00 | -21’076.50 | -22’196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’514.32 | 39’713.98 | 41’986.80 | 45’340.25 | 42’873.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’163.67 | -21’738.67 | -25’270.33 | -24’958.00 | -30’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 7.25 | 7.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’491.64 | 19’347.25 | 19’719.82 | 20’820.50 | 21’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.37 | 3.34 | 4.39 | |
| Buchwert/Aktie | 11.60 | 11.92 | 13.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132’034.58 | 132’964.87 | 130’507.49 | 131’218.78 | 134’619.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’712.20 | 18’134.03 | 18’234.16 | 17’216.66 | 17’353.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 76’063.96 | 75’870.58 | 73’372.58 | 88’000.24 | 136’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’787.00 | 298’861.00 | 299’227.00 | 311’330.00 | 315’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 18.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |