TFI International Fundamentalanalyse

TFI International Aktie VALOR 35194025 / ISIN CA87241L1094

87.65

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1.08

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1.25 %

06.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
75.50 EUR	7.12			1.17	14.95	+15.33%	+2.16%		-0.44%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "185.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.44%	Unter Druck (versus TSX Composite)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -0.44.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TFI INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.17	23.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.09%
KGV	14.95	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.33%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	20	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.16%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
75.50 EUR	7.12	121.00	227.00	1.24	0.47


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TFI INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TFI INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	GIBSON ENERGY CA3748252069
	MAPLE LEAF FOODS CA5649051078

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TFI INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TFI INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE 'B' MXP001661018
	ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	8’211.43	8’579.39	8’978.66	10’284.00	11’028.00
Dividende	1.80	1.95	1.64
Dividendenrendite (in %)	2.05 %	2.22 %	1.87 %	%	%
Gewinn/Aktie	4.86	6.48	8.16	9.39	11.12
KGV	18.04	13.52	10.75	9.33	7.88
EBIT in Mio.	624.07	765.15		985.00	1’122.00
EBITDA in Mio.	1’214.19	1’371.88	1’566.96	1’654.00	1’814.00
Gewinn in Mio.	390.92	510.09	665.45	719.00	824.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	390.92	510.09	665.45	719.00	824.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	498.10	649.66	859.84
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	513.50	587.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.86	6.48	8.16	9.39	11.12
Gewinn/Aktie (reported)	4.26	5.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-182.43	-223.25
Cashflow (Operations) in Mio.	937.73	1’072.23	1’209.00	1’311.00	1’438.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-717.75	-643.33
Cashflow/Aktie	10.39	12.29	13.54
Free Cashflow in Mio.	751.35	815.76	814.33	938.00	1’065.00
Free Cashflow/Aktie	9.14	10.16	11.18
Buchwert/Aktie	31.60	32.50	43.75
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’427.14	2’076.22	1’832.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	211.85	267.71	313.20	373.00	373.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’645.62	2’620.64	3’124.85	2’950.00	3’162.00
Bilanzsumme in Mio.	6’883.95	6’868.71	7’492.72

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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