Gibson Energy Aktie 13046809 / CA3748252069
23.57
CAD
-0.37
CAD
-1.55%
25.11.2024
TSX
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Gibson Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Gibson Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.57 CAD | 2.69 | 1.26 | 15.39 | +12.04% | +7.36% | -4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "22.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.45% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GIBSON ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.62% | |
| KGV | 15.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gibson Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.57 CAD | 2.69 | -19.00 | 196.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gibson Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIBSON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBSON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| MDA CA55293N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIBSON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIBSON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| ENBRIDGE CA29250N1050 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Gibson Energy in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’227.35 | 10’213.10 | 9’912.26 | 10’685.00 | 10’825.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.84 % | 7.12 % | 7.36 % | 7.35 % | 7.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.32 | 1.55 | 1.63 | 1.77 | 2.02 |
| KGV | 18.13 | 15.49 | 14.65 | 13.51 | 11.85 |
| EBIT in Mio. | 423.94 | 477.75 | 505.61 | 543.00 | 552.00 |
| EBITDA in Mio. | 630.94 | 661.52 | 691.79 | 708.58 | 726.50 |
| Gewinn in Mio. | 208.59 | 248.58 | 265.99 | 303.00 | 306.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.18 | 253.66 | 261.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.07 | 343.14 | 369.27 | 399.00 | 402.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 307.36 | 335.68 | 357.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.55 | 1.63 | 1.77 | 2.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.56 | 1.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.50 | 724.50 | 765.50 | 785.00 | 789.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.96 | -141.00 | -126.52 | -70.00 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 584.13 | 570.00 | 614.16 | 576.00 | 581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -542.20 | -392.51 | -463.23 | -573.00 | -607.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.57 | 3.67 | 3.04 | 3.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 363.19 | 379.83 | 411.32 | 354.28 | 372.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.63 | 2.82 | 2.28 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’473.50 | 2’450.81 | 2’467.56 | 2’542.00 | 2’471.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.88 | 135.02 | 129.22 | 129.58 | 123.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 66.50 | 58.50 | 59.08 | 60.00 | 60.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’207.61 | 1’177.46 | 1’175.56 | 629.00 | 549.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’902.25 | 4’895.50 | 4’872.25 | 4’606.00 | 4’548.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gibson Energy Inc. Aktie Analysen
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