The AZEK Compan a Aktie 52519089 / US05478C1053
44.76
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-1.47
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-3.18%
10.01.2025
BTT
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The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 6.98 | 0.8 | 28.19 | +22.5% | +0% | -11.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "50.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AZEK CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.75% Aufschlag. | |
| KGV | 28.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.80 EUR | 6.98 | 48.00 | 291.00 | 1.39 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| CHORD ENERGY US6742152076 |
|
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZEK CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZEK CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu The AZEK Compan a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’533.15 | 1’669.01 | 1’789.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.64 | 1.89 |
| KGV | 32.06 | 27.28 | 23.71 |
| EBIT in Mio. | 263.53 | 318.33 | 356.63 |
| EBITDA in Mio. | 410.90 | 458.21 | 501.30 |
| Gewinn in Mio. | 195.78 | 233.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.76 | 234.66 | 264.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.90 | 287.19 | 313.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 233.70 | 284.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 1.64 | 1.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.12 | 1.44 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 592.93 | 658.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.14 | -98.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.50 | 336.51 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.87 | -137.54 | |
| Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.40 | 2.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 212.71 | 245.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | |
| Buchwert/Aktie | 9.71 | 10.35 | 10.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 198.33 | 68.72 | 124.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.12 | 97.80 | 107.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.54 | 341.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’426.79 | 1’622.83 | 1’491.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’306.36 | 2’470.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The AZEK Company Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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