The Gym Group Aktie 30298950 / GB00BZBX0P70
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25.04.2025
BMN
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The Gym Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
The Gym Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 GBP | 0.33 | 1.08 | 27.28 | +29.49% | +0% | +12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "133.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist THE GYM GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.75% | |
| KGV | 27.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +29.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Gym Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 GBP | 0.33 | -97.00 | 282.00 | 0.48 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Gym Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE GYM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE GYM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE GYM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE GYM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu The Gym Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 243.98 | 266.40 | 292.75 | 323.60 | 355.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| KGV | 58.46 | 32.92 | 24.74 | 18.41 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 27.38 | 32.26 | 38.09 | 43.30 | 49.60 |
| EBITDA in Mio. | 93.06 | 101.88 | 111.24 | 124.10 | 135.80 |
| Gewinn in Mio. | 4.18 | 7.25 | 9.73 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.18 | 7.25 | 9.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.08 | 7.95 | 12.58 | 17.80 | 23.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3.60 | 7.69 | 11.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.04 | 0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240.57 | 263.30 | 289.37 | 319.40 | 350.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.78 | -46.75 | -42.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.89 | 72.61 | 69.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.65 | -39.58 | -34.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14.01 | 17.29 | 18.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.11 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.82 | 0.92 | 1.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245.60 | 255.19 | 261.32 | 417.70 | 410.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.17 | 52.39 | 49.08 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.90 | 162.90 | 178.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 138.60 | 148.92 | 162.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 604.07 | 627.53 | 567.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Gym Group PLC Aktie Analysen
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