The Italian Sea Group Fundamentalanalyse

The Italian Sea Group Aktie VALOR 111868138 / ISIN IT0005439085

6.17

EUR

-0.10

EUR

-1.59 %

23.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.22 EUR	0.37			2.86	6.28	+11.3%	+6.65%		+12.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "5.73" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+12.4%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.4.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.37	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ITALIAN SEA ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.86	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.28	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.3%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.65%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.22 EUR	0.37	53.00	226.00	1.11	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITALIAN SEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITALIAN SEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANCA IFIS IT0003188064
	OVS SPA IT0005043507
	TECHNOGYM IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITALIAN SEA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITALIAN SEA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MISC BHD MYL3816OO005
	PALFINGER AT0000758305
	PROSEGUR CASH ES0105229001

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	423.77	449.50	471.40
Dividende	0.39	0.45	0.50
Dividendenrendite (in %)	6.17 %	7.10 %	7.87 %
Gewinn/Aktie	0.86	0.96	1.06
KGV	7.45	6.64	6.01
EBIT in Mio.	63.40	70.23	76.23
EBITDA in Mio.	75.87	82.73	88.40
Gewinn in Mio.	45.23	50.73	55.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	44.50	51.00	56.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	56.00	64.00	71.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.86	0.97	1.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			365.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-6.00	-7.00	-7.00
Cashflow (Operations) in Mio.	57.30	62.60	67.83
Cashflow (Financing) in Mio.	-18.00	-24.00	-26.00
Cashflow/Aktie	0.88	0.93	0.98
Free Cashflow in Mio.	48.00	53.83	69.57
Free Cashflow/Aktie	0.91	0.96	1.02
Buchwert/Aktie	3.22	3.75	4.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-13.77	-41.87	-84.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3.93	5.30	5.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	169.77	197.63	227.57
Bilanzsumme in Mio.			137.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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