Totetsu Kogyo Aktie 763763 / JP3595400007
3’185.00
JPY
40.00
JPY
1.27%
22.11.2024
TOKIO
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Totetsu Kogyo Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Totetsu Kogyo Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.29 | 9.48 | +8.98% | +3.22% | -2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "3415" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3333.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOTETSU KOGYO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.08% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Totetsu Kogyo Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | -121.00 | 223.00 | 0.28 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Totetsu Kogyo Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTETSU KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTETSU KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTETSU KOGYO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTETSU KOGYO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Totetsu Kogyo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’800.00 | 159’333.33 | 164’500.00 |
| Dividende | 100.00 | 102.67 | 105.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.22 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 282.70 | 298.23 | 318.05 |
| KGV | 11.27 | 10.68 | 10.01 |
| EBIT in Mio. | 13’516.67 | 14’433.33 | 15’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’900.00 | 17’100.00 | 18’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’733.33 | 10’266.67 | 10’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’850.00 | 14’766.67 | 15’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’450.00 | 15’100.00 | 15’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’100.00 | 24’550.00 | 25’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’000.00 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’074.50 | 10’650.00 | 10’950.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’421.50 | -3’471.50 | -3’590.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’800.00 | 4’900.00 | 5’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’384.00 | 3’569.90 | 3’773.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65.00 | 70.00 | 70.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’000.00 | 3’000.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’350.00 | 9’800.00 | 10’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 119’215.00 | 127’915.00 | 137’065.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’815.00 | 188’115.00 | 198’965.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Totetsu Kogyo Co Ltd Aktie Analysen
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