Tourism Holdings Aktie 798714 / NZHELE0001S9
1.05
EUR
0.02
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1.94%
22.11.2024
STU
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Tourism Holdings Limited THLShs Aktie Analysen & Prognosen
Tourism Holdings Limited THLShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 0.25 | 4.23 | 4.71 | +13.85% | +6.08% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.25 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOURISM HOLDINGS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.23 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tourism Holdings Limited THLShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 EUR | 0.25 | 125.00 | 281.00 | 1.58 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tourism Holdings Limited THLShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOURISM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOURISM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHORUS NZCNUE0001S2 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOURISM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOURISM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PARK24 JP3780100008 |
|
| TAV HAVALIMANLARI TRETAVH00018 |
Schätzungen zu Tourism Holdings in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 951.69 | 1’125.96 | 1’202.60 | 1’266.90 | |
| Dividende | 0.10 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 8.29 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | |
| KGV | 7.62 | ||||
| EBIT in Mio. | 118.60 | 169.70 | 193.10 | 212.60 | |
| EBITDA in Mio. | 223.54 | 289.57 | |||
| Gewinn in Mio. | 54.10 | 89.50 | 104.00 | 118.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.08 | 89.46 | 104.00 | 118.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.66 | 123.84 | 144.40 | 164.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.70 | 129.86 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.42 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.07 | -11.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54.17 | 84.86 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.90 | -46.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.53 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 35.84 | 56.46 | 31.70 | 46.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.97 | 3.45 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 504.03 | 539.90 | 579.40 | 580.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.65 | 128.09 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 764.30 | 857.81 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’543.90 | 1’693.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tourism Holdings Limited THLShs Aktie Analysen
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