TOYO SUISAN KAISHA Aktie 763912 / JP3613000003
10’660.00
JPY
-150.00
JPY
-1.39%
25.12.2024
TOKIO
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TOYO SUISAN KAISHA LTD Aktie Analysen & Prognosen
TOYO SUISAN KAISHA LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | 0.76 | 15.69 | +10.15% | +1.75% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "8981" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10051.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYO SUISAN KAISHA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.7% Aufschlag. | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TOYO SUISAN KAISHA LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 | -142.00 | 297.00 | 0.54 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TOYO SUISAN KAISHA LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO SUISAN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO SUISAN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCSK JP3400400002 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO SUISAN KAISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO SUISAN KAISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| YAMAZAKI BAKING JP3935600001 |
Schätzungen zu TOYO SUISAN KAISHA in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 517’067.28 | 536’606.08 | 554’658.77 | 562’650.00 | 577’250.00 |
| Dividende | 185.97 | 201.93 | 214.65 | 235.00 | 245.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.89 % | 2.01 % | 2.20 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 622.15 | 642.56 | 671.51 | 681.20 | 710.95 |
| KGV | 17.13 | 16.59 | 15.87 | 15.65 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 76’181.88 | 77’710.22 | 80’624.17 | 81’100.00 | 84’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 91’232.29 | 94’480.25 | 98’641.62 | 105’700.00 | 111’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 62’540.70 | 63’790.11 | 65’905.11 | 66’100.00 | 68’950.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62’200.00 | 62’550.00 | 65’250.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 83’052.38 | 84’618.22 | 87’319.67 | 87’950.00 | 91’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82’772.51 | 84’103.46 | 86’953.55 | 88’400.00 | 93’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 618.50 | 639.73 | 673.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153’222.05 | 158’871.07 | 164’827.46 | 176’100.00 | 183’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’870.00 | -34’128.50 | -34’128.50 | -37’500.00 | -37’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82’704.65 | 83’729.78 | 86’827.09 | 87’500.00 | 91’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’596.14 | -32’564.43 | -32’520.83 | -47’000.00 | -48’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 772.07 | 814.63 | 861.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’198.20 | 37’859.70 | 40’746.78 | 50’000.00 | 54’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 233.39 | 405.53 | 445.12 | 528.40 | 570.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’801.93 | 5’165.09 | 5’549.38 | 5’604.30 | 5’844.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217’236.08 | -229’509.53 | -247’141.59 | -229’167.00 | -234’524.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’253.50 | 32’378.50 | 29’878.50 | 35’000.00 | 35’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’717.05 | 81’280.57 | 84’584.46 | 92’900.00 | 94’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 493’057.37 | 528’700.63 | 564’568.05 | 544’935.00 | 568’255.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 603’191.49 | 640’990.52 | 682’551.95 | 640’600.00 | 662’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TOYO SUISAN KAISHA LTD Aktie Analysen
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