Trainline Fundamentalanalyse

Trainline Aktie VALOR 48455453 / ISIN GB00BKDTK925

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.85 GBP	1.56			0.98	11.18	+10.94%	+0%		+1.26%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "277.2" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.26%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.26.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.56	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRAINLINE PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.09%
KGV	11.18	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+10.94%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.85 GBP	1.56	-84.00	344.00	0.40	0.18


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%.
Beta	0.40	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRAINLINE PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAINLINE PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49
	MONY GROUP GB00B1ZBKY84
	PLAYTECH IM00B7S9G985

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRAINLINE PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRAINLINE PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DALATA HOTEL IE00BJMZDW83
	IAG SA ES0177542018
	J D WETHERSPOON GB0001638955

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	449.59	476.65	503.08
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.20	0.22	0.24
KGV	13.93	12.61	11.44	16.75
EBIT in Mio.	124.65	132.79	138.57
EBITDA in Mio.	168.25	179.25	189.19
Gewinn in Mio.	83.61	90.10	97.21
Gewinn (bereinigt) in Mio.	86.74	93.83	101.32
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	117.66	126.18	131.67
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	99.46	108.99	118.58
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.16	0.18	0.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			411.15
Cashflow (Investing) in Mio.			-45.95
Cashflow (Operations) in Mio.	162.03	174.37	185.20
Cashflow (Financing) in Mio.			-42.67
Cashflow/Aktie	0.33	0.37	0.40
Free Cashflow in Mio.	100.46	118.98	134.85
Free Cashflow/Aktie			0.44
Buchwert/Aktie	0.68	0.85	1.05
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	33.36	-13.13	-53.69
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	45.55	40.15	41.16
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	201.05	214.40	226.85
Eigenkapital in Mio.	307.16	379.74	466.46
Bilanzsumme in Mio.	670.75	736.59	829.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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