Playtech Aktie 18961951 / IM00B7S9G985
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21.01.2025
LSE
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Playtech Limited Aktie Analysen & Prognosen
Playtech Limited Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.67 EUR | 2.73 | 0.19 | 27.64 | +5.33% | +0% | -0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "715" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 705.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLAYTECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.19 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 27.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Playtech Limited Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.67 EUR | 2.73 | -71.00 | 221.00 | 1.06 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Playtech Limited Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLAYTECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLAYTECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Playtech in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’246.31 | 1’307.99 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.36 | |
| KGV | 26.97 | 24.02 | 26.70 |
| EBIT in Mio. | 154.92 | 169.49 | |
| EBITDA in Mio. | 288.18 | 310.86 | |
| Gewinn in Mio. | 100.70 | 113.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 100.70 | 113.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.93 | 175.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 152.52 | 170.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’773.00 | 1’846.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 206.95 | 250.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 94.45 | -2.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.10 | |
| Buchwert/Aktie | 7.15 | 7.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -200.95 | -183.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.00 | 252.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’102.08 | 2’167.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’502.50 | 3’595.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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