TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
25.82
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23.12.2024
BRX
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TRATON Aktie Analysen & Prognosen
TRATON Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 EUR | 14.62 | 3.08 | 4.37 | +7.01% | +6.47% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "29.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRATON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TRATON Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 EUR | 14.62 | -25.00 | 311.00 | 1.39 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TRATON Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRATON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRATON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu TRATON in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’028.03 | 47’290.04 | 49’752.86 | 51’440.50 | |
| Dividende | 1.70 | 1.82 | 2.09 | 1.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.53 % | 7.49 % | 6.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.73 | 6.48 | 6.82 | |
| KGV | 5.09 | 4.86 | 4.30 | 4.08 | |
| EBIT in Mio. | 4’187.66 | 4’230.01 | 4’706.39 | 4’681.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’467.60 | 6’518.20 | 7’031.03 | 6’418.33 | 7’146.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’703.97 | 2’859.90 | 3’266.58 | 3’483.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’745.12 | 2’859.37 | 3’339.89 | 3’449.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’664.59 | 3’893.19 | 4’444.77 | 4’578.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’693.30 | 4’022.02 | 4’574.72 | 5’043.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 5.63 | 6.35 | 6.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’625.25 | 10’919.25 | 11’567.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’810.53 | -2’769.64 | -2’906.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’201.23 | 5’281.24 | 5’578.65 | 6’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 548.00 | -2’274.38 | -1’486.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 9.42 | 9.98 | 10.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’408.77 | 2’294.00 | 2’077.35 | 3’345.33 | 3’532.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.78 | 5.06 | 6.08 | |
| Buchwert/Aktie | 35.38 | 39.44 | 43.78 | 63.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’028.34 | 18’919.17 | 17’868.40 | 7’389.00 | 11’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’480.00 | 4’878.50 | 3’463.33 | 8’833.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’283.35 | 2’307.53 | 2’343.73 | 2’012.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’216.52 | 5’266.38 | 5’349.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 18’301.94 | 20’348.71 | 20’381.21 | 25’780.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’866.11 | 62’433.82 | 62’816.26 | 73’808.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TRATON Aktie Analysen
| 09.12.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.11.24 | TRATON Outperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | TRATON Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.24 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | TRATON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | TRATON Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.24 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.24 | TRATON Buy | Warburg Research |