Trent Aktie 33740099 / INE849A01020
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Trent Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Trent Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 | 0.72 | 89.81 | +64.18% | +0.07% | +7.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "7770.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.15% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7178. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.8% Aufschlag. | |
| KGV | 89.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trent Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.91 | -106.00 | 272.00 | 1.13 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Trent Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Trent in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 174’637.43 | 234’124.07 | 301’615.78 | 382’349.50 | 473’018.00 |
| Dividende | 3.72 | 6.24 | 9.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.05 % | 0.09 % | 0.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.78 | 65.32 | 87.68 | 113.95 | 119.40 |
| KGV | 156.11 | 111.79 | 83.29 | 64.08 | 61.16 |
| EBIT in Mio. | 19’998.48 | 28’866.79 | 39’293.09 | 55’192.00 | |
| EBITDA in Mio. | 27’497.77 | 37’910.02 | 49’918.28 | 67’651.00 | |
| Gewinn in Mio. | 16’367.85 | 23’285.85 | 31’252.86 | 40’480.00 | 42’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’623.83 | 23’677.11 | 31’518.61 | 40’480.00 | 42’460.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’971.88 | 29’980.53 | 40’750.01 | 59’278.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’059.75 | 30’115.50 | 40’447.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.77 | 66.07 | 88.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 77’090.89 | 102’169.11 | 129’795.11 | 171’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’937.22 | -8’005.00 | -8’507.56 | 3’565.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’997.42 | 27’036.83 | 36’383.58 | 60’382.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’064.80 | -6’612.50 | -7’226.78 | -7’389.00 | |
| Cashflow/Aktie | 45.71 | 67.13 | 91.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’696.55 | 18’441.27 | 27’204.64 | 39’970.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.20 | 27.45 | 38.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 161.76 | 220.49 | 297.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’074.19 | -4’605.77 | -24’051.70 | -108’618.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’094.29 | 8’342.05 | 8’854.94 | 5’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’644.00 | 49’487.00 | 62’825.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 57’602.97 | 79’143.22 | 107’883.42 | 170’213.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 88’815.67 | 115’422.67 | 150’955.56 | 215’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trent Ltd Aktie Analysen
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