Troax Group AB Registered a Aktie 48373761 / SE0012729366
234.00
SEK
2.00
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0.86%
31.01.2025
STO
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Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Troax Group AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 EUR | 1.18 | 0.99 | 25.06 | +22.98% | +1.83% | -6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "216" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TROAX GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.09% | |
| KGV | 25.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Troax Group AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.86 EUR | 1.18 | 17.00 | 270.00 | 1.02 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Troax Group AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIPS AB SE0009216278 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TROAX GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TROAX GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI INFRACORE KR7042670000 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Troax Group AB Registered a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 300.90 | 332.38 | 357.60 |
| Dividende | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 2.02 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 0.83 | 0.86 |
| KGV | 29.41 | 24.52 | 23.66 |
| EBIT in Mio. | 56.30 | 66.32 | 71.20 |
| EBITDA in Mio. | 69.40 | 79.48 | 84.00 |
| Gewinn in Mio. | 40.88 | 49.40 | 51.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.10 | 50.64 | 51.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.12 | 64.26 | 67.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.70 | 62.30 | 67.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.82 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116.28 | 129.03 | 140.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.82 | 58.52 | 61.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.30 | -22.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 33.58 | 42.04 | 44.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.78 | |
| Buchwert/Aktie | 3.44 | 3.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34.92 | 15.10 | 24.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.58 | 15.24 | 17.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.40 | 64.30 | 69.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 206.40 | 235.00 | 263.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 365.20 | 399.60 | 438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Troax Group AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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