Tubacex Fundamentalanalyse

Tubacex Aktie VALOR 466919 / ISIN ES0132945017

3.94

EUR

-0.07

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-1.63 %

30.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.31 EUR	0.56			2.49	10.26	+22.51%	+3.07%		+9.01%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "3.74" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+9.01%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.01.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.56	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TUBACEX ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.49	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	10.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+22.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.07%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.31 EUR	0.56	33.00	226.00	1.38	0.60


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	1.38	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.60	Starke Korrelation mit dem STOXX600	60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATRESMEDIA CORP ES0109427734
	LINEA DIRECTA ES0105546008
	PROSEGUR CASH ES0105229001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUBACEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUBACEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANWA JP3777800008
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	SIMS AU000000SGM7

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’012.22	1’107.90	1’166.47	1’235.24
Dividende	0.12	0.17	0.19	0.00
Dividendenrendite (in %)	3.02 %	4.28 %	4.94 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.32	0.46	0.54	0.83
KGV	12.26	8.64	7.26	4.76
EBIT in Mio.	99.22	124.79	133.44	171.83
EBITDA in Mio.	150.55	175.78	186.19	216.64
Gewinn in Mio.	40.95	58.26	69.74	108.64
Gewinn (bereinigt) in Mio.	44.64	65.29	77.61	108.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	68.75	93.58	108.30	149.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.33	0.46	0.60	0.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-50.00	-52.00
Cashflow (Operations) in Mio.	42.30	88.95	97.35
Cashflow (Financing) in Mio.	-38.00	-18.00	-23.00
Cashflow/Aktie	0.77	0.94	1.16	1.31
Free Cashflow in Mio.	70.30	111.95	84.70
Free Cashflow/Aktie	0.06	0.27	0.64
Buchwert/Aktie	2.64	2.97	3.81	4.61
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	248.46	229.29	211.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	31.63	23.63	-35.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	394.25	438.14	523.39
Bilanzsumme in Mio.	1’463.35	1’577.60	1’573.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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