V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
63.40
CHF
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09:34:09
SWX
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V-Zug Aktie Analysen & Prognosen
V-Zug Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.40 CHF | 0.47 | 1.17 | 17.5 | +18.55% | +1.92% | +36.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "66.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +36.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 36.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist V-ZUG HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.03% | |
| KGV | 17.5 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Zug Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.40 CHF | 0.47 | -12.00 | 274.00 | 0.56 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
V-Zug Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-ZUG HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-ZUG HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-ZUG HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-ZUG HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu V-Zug in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 616.11 | 641.90 | 669.20 |
| Dividende | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.31 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 5.05 | 5.93 |
| KGV | 16.27 | 12.83 | 10.92 |
| EBIT in Mio. | 32.01 | 38.02 | 44.55 |
| EBITDA in Mio. | 65.46 | 73.13 | 82.22 |
| Gewinn in Mio. | 25.60 | 32.46 | 38.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.86 | 11.03 | 12.42 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 78.44 | 81.97 | 86.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65.89 | -54.88 | -50.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Zug Aktie Analysen
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