V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
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27.12.2024
SWX
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V-Zug Aktie Analysen & Prognosen
V-Zug Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 1.31 | 15.86 | +18.52% | +2.2% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist V-ZUG HOLDING AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.09% | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +18.52% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Zug Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.36 | 12.00 | 261.00 | 0.32 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
V-Zug Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-ZUG HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-ZUG HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| KARDEX HOLDING CH0100837282 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-ZUG HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-ZUG HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu V-Zug in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 583.10 | 602.10 | 622.30 | |
| Dividende | 0.90 | 1.10 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 2.21 % | 2.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.61 | 3.90 | |
| KGV | 16.58 | 13.78 | 12.76 | 5.10 |
| EBIT in Mio. | 24.60 | 27.20 | 29.30 | |
| EBITDA in Mio. | 56.00 | 60.00 | 65.00 | |
| Gewinn in Mio. | 19.30 | 23.20 | 24.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.00 | 27.00 | 29.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.00 | 53.00 | 60.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.90 | 8.20 | 9.30 | |
| Free Cashflow in Mio. | -20.00 | -20.00 | -13.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 74.30 | 76.80 | 79.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56.00 | -30.00 | -10.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 477.00 | 494.00 | 511.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 635.00 | 656.00 | 700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Zug Aktie Analysen
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