Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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09.05.2025
BTT
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.34 EUR | 39.67 | 2.66 | 5.44 | +6.07% | +8.38% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "9.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.34 EUR | 39.67 | 86.00 | 181.00 | 1.39 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem BOVESPA | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’878.69 | 39’223.14 | 39’938.17 | 44’402.93 | |
| Dividende | 0.82 | 0.81 | 0.93 | 1.20 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.75 % | 8.69 % | 9.89 % | 12.82 % | 25.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 1.78 | 1.81 | 1.92 | 2.46 |
| KGV | 5.39 | 5.25 | 5.16 | 4.88 | 3.80 |
| EBIT in Mio. | 10’805.14 | 10’952.32 | 10’809.52 | 10’734.92 | 9’419.19 |
| EBITDA in Mio. | 14’789.09 | 15’559.74 | 15’900.75 | 18’455.26 | 19’890.58 |
| Gewinn in Mio. | 7’371.99 | 7’410.72 | 7’403.94 | 8’494.65 | 11’271.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’181.39 | 7’470.29 | 7’261.80 | 6’049.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’235.94 | 9’415.47 | 9’395.33 | 8’867.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’769.29 | 11’059.00 | 10’947.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | 1.99 | 1.95 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.69 | 1.77 | 1.83 | 1.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’643.00 | 16’757.00 | 16’744.50 | 26’503.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’515.03 | -6’434.76 | -5’907.49 | -5’700.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’758.73 | 9’668.23 | 10’424.23 | 8’800.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’488.87 | -3’761.18 | -3’299.77 | -4’800.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.27 | 2.42 | 2.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’559.40 | 3’854.21 | 4’889.28 | 3’343.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.78 | 1.06 | 1.99 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 9.48 | 10.42 | 11.33 | 11.84 | 12.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’615.85 | 14’198.74 | 14’605.15 | 17’230.14 | 19’823.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’942.55 | 6’147.00 | 5’895.09 | 5’859.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’505.59 | 3’759.00 | 4’096.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’416.46 | 43’366.43 | 46’594.48 | 46’856.89 | 55’140.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’427.42 | 88’882.64 | 89’718.12 | 92’075.86 | 112’044.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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