Vale Aktie 10230933 / US91912E1055
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Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 42.47 | 1.68 | 5.49 | +1.22% | +8.03% | -3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "10" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.54% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ADR 1:1 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 42.47 | 102.00 | 226.00 | 1.22 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| EQUATORIAL ENERGIA BREQTLACNOR0 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON ADR 1:1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON ADR 1:1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’057.79 | 39’643.01 | 40’402.93 | 43’856.53 | 45’178.30 |
| Dividende | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 1.32 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.53 % | 8.87 % | 8.64 % | 13.21 % | 15.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 1.99 | 1.99 | 2.20 | 2.27 |
| KGV | 5.02 | 5.03 | 5.04 | 4.57 | 4.41 |
| EBIT in Mio. | 12’226.20 | 11’918.31 | 11’728.79 | 11’516.25 | 11’420.62 |
| EBITDA in Mio. | 15’544.09 | 16’275.55 | 16’551.13 | 18’789.71 | 19’492.38 |
| Gewinn in Mio. | 8’982.12 | 8’647.15 | 8’315.25 | 10’287.24 | 11’343.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’706.12 | 8’606.80 | 8’269.70 | 7’200.00 | 5’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’295.93 | 10’510.38 | 10’405.34 | 12’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’612.12 | 11’087.84 | 11’758.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.09 | 1.69 | 1.77 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.02 | 1.87 | 1.98 | 1.50 | 1.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’011.00 | 16’427.75 | 18’067.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’943.80 | -6’274.40 | -5’895.37 | -6’300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’096.71 | 10’386.29 | 11’448.96 | 12’300.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’010.00 | -3’835.40 | -4’292.78 | -4’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.39 | 2.37 | 2.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’129.50 | 4’589.30 | 5’242.66 | 5’091.50 | 4’827.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.99 | 1.11 | 2.01 | 2.13 |
| Buchwert/Aktie | 9.39 | 10.42 | 11.30 | 13.60 | 14.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’114.12 | 12’431.86 | 12’391.30 | 11’531.24 | 10’601.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’242.30 | 6’377.11 | 6’185.50 | 6’349.00 | 6’253.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’599.75 | 3’226.25 | 3’522.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’445.07 | 45’567.05 | 49’188.15 | 55’065.97 | 60’343.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’938.83 | 95’987.67 | 100’498.00 | 106’138.80 | 116’792.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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