Vault Minerals Aktie 138693694 / AU0000355588
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-2.30%
20.12.2024
STU
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Vault Minerals Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Vault Minerals Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 EUR | 1.49 | 3.21 | 8.26 | +26.48% | +0% | +5.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "0.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.95% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VAULT MINERALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vault Minerals Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 EUR | 1.49 | -32.00 | 476.00 | 0.88 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.76%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vault Minerals Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VAULT MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAULT MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VAULT MINERALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VAULT MINERALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Vault Minerals in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’422.66 | 1’521.38 | 1’608.93 | 1’496.85 | 1’164.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.42 % | 0.81 % | 2.46 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| KGV | 12.02 | 9.54 | 7.52 | 8.66 | 14.22 |
| EBIT in Mio. | 228.57 | 313.94 | 397.28 | 332.85 | 179.80 |
| EBITDA in Mio. | 551.96 | 644.19 | 715.55 | 655.30 | 415.85 |
| Gewinn in Mio. | 202.68 | 245.08 | 286.72 | 256.10 | 154.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.49 | 254.81 | 286.72 | 256.10 | 154.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.87 | 302.33 | 373.19 | 366.05 | 220.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.04 | 0.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.50 | -216.73 | -155.72 | -56.00 | -49.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 554.96 | 597.30 | 643.47 | 648.70 | 409.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.67 | 80.26 | 49.86 | 331.00 | 273.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 281.50 | 352.75 | 469.70 | 459.00 | 229.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| Buchwert/Aktie | 0.30 | 0.34 | 0.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -673.83 | -1’021.62 | -1’411.42 | -1’859.80 | -2’073.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 298.56 | 225.33 | 160.30 | 149.60 | 149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’111.02 | 2’375.19 | 2’716.73 | 3’409.25 | 3’542.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’557.97 | 2’825.10 | 3’186.66 | 3’792.60 | 3’924.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vault Minerals Limited Registered Shs Aktie Analysen
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