Ventia Services Group Aktie 114546216 / AU0000184459
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AUSX
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Ventia Services Group Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Ventia Services Group Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | 1.18 | 14.58 | +12.56% | +4.69% | -3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "4.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.86% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VENTIA SERVICES GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.95% | |
| KGV | 14.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ventia Services Group Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.56 | -103.00 | 184.00 | 0.63 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ventia Services Group Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VENTIA SERVICES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTIA SERVICES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VENTIA SERVICES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VENTIA SERVICES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| HURON CONSULTING GRP US4474621020 |
Schätzungen zu Ventia Services Group in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’249.10 | 6’613.85 | 6’970.81 | 7’282.95 | 7’643.07 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.64 % | 5.02 % | 5.25 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| KGV | 18.12 | 16.23 | 14.78 | 14.03 | 12.97 |
| EBIT in Mio. | 357.41 | 391.01 | 420.65 | 434.40 | 478.47 |
| EBITDA in Mio. | 507.69 | 541.31 | 571.72 | 588.55 | 624.57 |
| Gewinn in Mio. | 221.14 | 246.69 | 269.28 | 283.46 | 303.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.14 | 246.69 | 268.51 | 281.36 | 307.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 306.84 | 344.59 | 376.58 | 397.18 | 428.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 302.04 | 343.65 | 380.87 | 408.39 | 428.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’360.79 | 3’556.12 | 3’723.22 | 602.34 | 621.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.47 | -68.60 | -71.85 | -85.77 | -83.87 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.52 | 398.15 | 410.81 | 429.84 | 414.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.47 | -287.30 | -308.60 | -281.94 | -317.26 |
| Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 291.31 | 338.95 | 347.16 | 374.82 | 330.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.38 | 0.40 |
| Buchwert/Aktie | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 0.99 | 1.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 496.48 | 438.71 | 385.52 | 367.66 | 683.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.77 | 64.83 | 68.84 | 72.28 | 83.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’697.00 | 6’026.00 | 6’312.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 633.01 | 701.78 | 776.79 | 830.23 | 893.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’999.72 | 3’080.63 | 3’166.35 | 3’348.92 | 3’458.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ventia Services Group Limited Registered Shs Aktie Analysen
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