Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
47.56
SEK
1.20
SEK
2.59%
20.12.2024
STO
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 EUR | 2.9 | 0.83 | 22.4 | +17.27% | +1.41% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "53.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.94% Aufschlag. | |
| KGV | 22.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.13 EUR | 2.90 | 24.00 | 241.00 | 0.72 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’921.33 | 3’105.00 | 3’272.67 | 3’438.00 | |
| Dividende | 0.56 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.37 % | 1.51 % | 1.37 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.67 | 1.87 | 1.98 | 2.00 | 2.11 |
| KGV | 28.41 | 25.43 | 24.06 | 23.84 | 22.54 |
| EBIT in Mio. | 1’868.33 | 2’140.17 | 2’166.33 | 2’203.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’843.60 | 1’992.00 | 2’114.20 | 2’203.00 | |
| Gewinn in Mio. | 516.59 | 1’623.44 | 1’699.14 | 2’018.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 927.50 | 1’399.67 | 1’464.33 | 1’234.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 997.17 | 1’549.34 | 1’617.68 | 1’279.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 765.60 | 1’830.81 | 2’011.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.79 | 2.48 | 2.59 | 3.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’205.83 | 2’330.33 | 2’461.83 | 2’557.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’911.00 | -4’478.00 | -2’173.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’132.25 | 1’161.00 | 1’308.75 | 1’303.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 746.00 | 3’213.00 | 833.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.05 | 2.06 | 2.10 | 2.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -742.98 | -2’766.50 | -1’034.75 | -1’347.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.65 | 48.92 | 50.93 | 53.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’112.47 | 33’407.23 | 34’842.68 | 37’910.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’884.00 | 2’527.25 | 2’343.75 | 2’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 30’651.83 | 32’013.83 | 33’319.17 | 35’282.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’594.50 | 73’214.50 | 76’439.00 | 82’851.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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