Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133
47.16
SEK
0.90
SEK
1.95%
27.01.2025
STO
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Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Wallenstam AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 EUR | 2.79 | 0.7 | 25.51 | +16.36% | +1.41% | -9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "47.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WALLENSTAM AB ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.19% Aufschlag. | |
| KGV | 25.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.95 EUR | 2.79 | 14.00 | 243.00 | 0.61 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wallenstam AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALLENSTAM AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALLENSTAM AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu Wallenstam AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’069.67 | 3’236.67 | 3’409.00 | |
| Dividende | 0.62 | 0.68 | 0.63 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.45 % | 1.34 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.93 | 1.95 | 2.05 |
| KGV | 25.63 | 24.39 | 24.23 | 23.00 |
| EBIT in Mio. | 2’112.50 | 2’138.00 | 2’213.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’969.40 | 2’091.00 | 2’213.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’601.81 | 1’668.84 | 1’481.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’376.67 | 1’431.00 | 1’248.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’526.27 | 1’584.31 | 1’272.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’999.87 | 2’214.38 | 1’266.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.54 | 2.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’307.17 | 2’438.17 | 2’554.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’277.00 | -2’167.00 | -2’617.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’133.25 | 1’278.75 | 1’282.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’123.00 | 948.00 | 1’355.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’494.00 | -1’063.50 | -1’351.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 50.50 | 52.74 | 53.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’819.17 | 34’264.97 | 36’730.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’539.50 | 2’342.25 | 2’633.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’947.33 | 33’244.00 | 33’723.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’922.50 | 76’140.17 | 79’553.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wallenstam AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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