Wayfai a Aktie 25250210 / US94419L1017
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BTT
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Wayfair Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Wayfair Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.50 EUR | 6.34 | 1.65 | 37.9 | +62.69% | +0% | +22.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "47.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WAYFAIR INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 37.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +62.69% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wayfair Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.50 EUR | 6.34 | 183.00 | 539.00 | 1.96 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.39%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wayfair Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAYFAIR INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYFAIR INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAYFAIR INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYFAIR INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Wayfai a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’779.54 | 12’067.53 | 12’803.66 | 13’551.57 | 14’423.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.73 | 1.66 | 2.77 | 3.88 |
| KGV | 101.05 | 60.15 | 26.38 | 15.82 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 70.86 | 137.09 | 250.16 | 419.80 | 561.10 |
| EBITDA in Mio. | 461.15 | 526.05 | 668.18 | 834.71 | 995.39 |
| Gewinn in Mio. | -425.35 | -328.35 | -207.58 | -75.19 | 61.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.82 | 93.28 | 214.54 | 363.77 | 523.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -416.18 | -324.27 | -200.59 | -72.32 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -425.47 | -367.84 | -290.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.73 | 1.66 | 2.77 | 3.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.65 | -2.75 | -1.59 | -0.56 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’558.54 | 3’663.73 | 3’936.19 | 4’267.89 | 4’620.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.42 | -291.00 | -303.05 | -347.03 | -360.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 299.61 | 496.05 | 656.48 | 834.98 | 1’001.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.00 | -390.56 | -398.18 | -340.00 | -339.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.77 | 4.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82.12 | 240.83 | 378.52 | 614.11 | 801.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 1.81 | 2.73 | 4.97 | 6.49 |
| Buchwert/Aktie | -21.07 | -18.93 | -15.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’009.68 | 1’752.00 | 1’312.16 | 980.75 | 425.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.84 | 205.21 | 223.96 | 226.12 | 262.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’777.06 | 1’768.67 | 1’930.96 | 2’457.54 | 2’093.71 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’707.93 | -2’573.02 | -2’328.81 | -2’123.00 | -1’471.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’761.26 | 3’563.24 | 3’627.93 | 3’635.58 | 4’003.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wayfair Inc (A) Aktie Analysen
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