Wendel InvestissementAct. Fundamentalanalyse

Wendel InvestissementAct. Aktie VALOR 506643 / ISIN FR0000121204

85.85

EUR

-0.80

EUR

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05.06.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
86.50 EUR	4.22			1.2	16.88	+14.41%	+5.87%		-1.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "88.25" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.41%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.41.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.22	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDEL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	25.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.05%
KGV	16.88	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.41%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.87%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
86.50 EUR	4.22	9.00	149.00	1.02	0.71


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.71	Starke Korrelation mit dem STOXX600	71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORANGE FR0000133308
	ROBERTET FR0000039091
	LDC FR001400SF56

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEITEC JP3919200000
	MITIE GROUP GB0004657408
	TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	8’492.46	8’821.38	8’664.00
Dividende	4.96	5.32	6.22
Dividendenrendite (in %)	5.73 %	6.15 %	7.19 %
Gewinn/Aktie	7.60	8.08	15.68
KGV	11.38	10.71	5.52
EBIT in Mio.	1’222.68	1’266.34	1’262.00
EBITDA in Mio.	1’266.53	1’310.83	1’262.00
Gewinn in Mio.	361.89	384.95	725.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	509.89	548.95	725.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	963.76	1’022.09	948.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			15.86
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.			820.50
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	15.50	16.72	17.95
Free Cashflow in Mio.			821.50
Free Cashflow/Aktie			17.97
Buchwert/Aktie	115.81	125.39	116.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’181.50	4’163.00	6’765.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			1.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.			6’836.00
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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