Werner Enterprises Aktie 985014 / US9507551086
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20.12.2024
BTT
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Werner Enterprises Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Werner Enterprises Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 2.38 | 3.03 | 17.66 | +52.02% | +1.53% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "37.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WERNER ENTERPRISES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +52.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Werner Enterprises Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 2.38 | -2.00 | 247.00 | 0.85 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Werner Enterprises Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WERNER ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERNER ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WERNER ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERNER ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
Schätzungen zu Werner Enterprises in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’038.62 | 3’171.99 | 3’442.34 | 3’708.47 |
| Dividende | 0.51 | 0.54 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.50 % | 1.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 1.36 | 2.35 | 2.50 |
| KGV | 53.06 | 26.33 | 15.25 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 88.96 | 149.58 | 226.35 | 242.50 |
| EBITDA in Mio. | 372.89 | 447.41 | 545.83 | 541.52 |
| Gewinn in Mio. | 39.15 | 86.00 | 147.14 | 154.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.18 | 78.96 | 131.50 | 154.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56.58 | 114.71 | 196.10 | 205.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55.27 | 96.82 | 165.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.67 | 1.36 | 2.35 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 1.31 | 2.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’961.52 | 2’165.47 | 2’385.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.83 | -306.73 | -401.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 341.86 | 375.26 | 429.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -77.93 | -65.15 | 10.75 | |
| Cashflow/Aktie | 5.10 | 5.75 | 7.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 80.57 | 64.13 | 79.73 | 131.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.52 | 24.37 | 26.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 556.88 | 540.75 | 455.94 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 314.59 | 335.39 | 360.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’291.87 | 1’445.96 | 1’543.09 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’463.16 | 1’475.09 | 1’576.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’111.11 | 3’157.59 | 3’324.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Werner Enterprises Inc. Aktie Analysen
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