Wesfarmers LtdShs Aktie 642397 / AU000000WES1
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24.61%
06.02.2025
BRX
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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.16 EUR | 52.34 | 0.78 | 26.59 | +17.88% | +2.97% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "72.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.77% Aufschlag. | |
| KGV | 26.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.16 EUR | 52.34 | 12.00 | 160.00 | 1.27 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem ASX100 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wesfarmers LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’751.00 | 47’153.56 | 49’266.90 | 50’987.60 |
| Dividende | 2.04 | 2.28 | 2.51 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.04 % | 3.35 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.59 | 2.86 | 3.06 |
| KGV | 32.09 | 28.97 | 26.27 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 4’124.02 | 4’528.03 | 4’958.05 | 5’320.25 |
| EBITDA in Mio. | 5’980.31 | 6’416.57 | 6’906.37 | 7’292.25 |
| Gewinn in Mio. | 2’663.13 | 2’938.61 | 3’242.20 | 3’471.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’663.13 | 2’938.61 | 3’219.44 | 3’471.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’750.10 | 4’136.15 | 4’534.57 | 4’928.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’723.19 | 4’071.54 | 4’497.44 | 4’948.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.31 | 2.62 | 2.80 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’337.98 | 13’785.00 | 14’400.68 | 17’633.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -867.13 | -599.66 | -925.19 | -998.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’508.42 | 4’720.30 | 5’056.19 | 7’204.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’592.07 | -3’882.21 | -3’810.82 | -4’261.94 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.85 | 4.12 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’016.56 | 3’255.00 | 3’554.09 | 3’996.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.70 | 3.08 | 4.26 |
| Buchwert/Aktie | 7.93 | 8.33 | 8.78 | 9.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’656.25 | 6’263.19 | 6’074.35 | 6’100.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’203.50 | 1’173.82 | 1’149.01 | 1’097.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’963.15 | 9’405.00 | 9’910.44 | 10’083.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’744.21 | 27’895.96 | 28’671.30 | 29’603.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen
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