Woodside Energy Group Aktie 119209424 / AU0000224040
14.01
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0.56
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4.18%
26.11.2024
BRX
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Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 28.6 | 0.09 | 17.26 | -3.9% | +5.48% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "24.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WOODSIDE ENERGY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.09 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -3.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.48% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.35 EUR | 28.60 | -16.00 | 200.00 | 0.62 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOODSIDE ENERGY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODSIDE ENERGY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOODSIDE ENERGY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOODSIDE ENERGY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Woodside Energy Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’812.78 | 12’363.61 | 13’569.08 | 13’337.61 |
| Dividende | 0.85 | 0.69 | 0.84 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.48 % | 4.41 % | 5.42 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.07 | 0.86 | 1.09 | 0.90 |
| KGV | 14.48 | 17.98 | 14.22 | 17.32 |
| EBIT in Mio. | 4’059.81 | 3’537.93 | 4’195.75 | 3’696.36 |
| EBITDA in Mio. | 8’950.46 | 8’264.50 | 8’906.18 | 8’713.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’070.55 | 1’679.04 | 2’083.15 | 1’715.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’105.44 | 1’820.08 | 2’165.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’717.23 | 3’244.71 | 4’175.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’500.15 | 3’702.61 | 4’175.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.96 | 1.14 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’032.59 | 9’011.80 | 15’022.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’762.58 | -4’968.50 | -4’000.39 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’970.39 | 6’620.93 | 7’144.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’310.30 | -889.72 | -1’770.13 | |
| Cashflow/Aktie | 3.77 | 3.15 | 3.55 | 3.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’097.32 | 1’926.15 | 3’143.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.22 | 1.66 | |
| Buchwert/Aktie | 18.67 | 18.88 | 19.04 | 19.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’141.98 | 8’919.54 | 7’276.44 | 10’178.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’490.20 | 4’809.18 | 4’000.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 735.50 | 723.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’891.82 | 35’162.79 | 37’003.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’423.15 | 58’013.03 | 56’992.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woodside Energy Group Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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