Woolworths Holdings LtdShs Aktie 2053045 / ZAE000063863
3.22
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23.12.2024
BMN
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Woolworths Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Woolworths Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 EUR | 3.02 | 1.48 | 11.92 | +12.71% | +4.89% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WOOLWORTHS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.05% | |
| KGV | 11.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Woolworths Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.26 EUR | 3.02 | 51.00 | 228.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Woolworths Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARLOWORLD ZAE000026639 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WOOLWORTHS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WOOLWORTHS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| ORGANIZACION SORIANA MXP8728U1671 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Woolworths Holdings LtdShs in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’357.34 | |||
| Dividende | 2.78 | 3.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.23 % | 8.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.89 | ||
| KGV | 12.28 | 13.28 | ||
| EBIT in Mio. | 5’961.46 | |||
| EBITDA in Mio. | 8’240.74 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’555.99 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’468.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’126.24 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’097.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’270.71 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’243.55 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’041.35 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’265.61 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.01 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 3’707.92 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | |||
| Buchwert/Aktie | 14.51 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’239.89 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’257.04 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’822.12 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’559.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Woolworths Holdings LtdShs Aktie Analysen
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