X a Aktie 51293835 / KYG982391099
14.94
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-1.10
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-6.83%
27.11.2024
BTT
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XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 8.66 | 1.73 | 8.79 | +10.22% | +5% | -15.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "15.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.13% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 EUR | 8.66 | 115.00 | 354.00 | 1.05 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Schätzungen zu X a in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’518.40 | 20’120.03 | 22’412.01 |
| Dividende | 3.53 | 3.99 | 4.83 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.56 | 10.52 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 5’760.10 | 6’441.93 | 7’195.16 |
| EBITDA in Mio. | 6’070.05 | 6’825.72 | 7’584.38 |
| Gewinn in Mio. | 4’593.02 | 5’203.59 | 5’774.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’697.91 | 5’377.20 | 5’688.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’128.32 | 5’932.60 | 6’670.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’987.88 | 5’421.94 | 6’213.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.34 | 9.48 | 10.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’059.00 | 14’148.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.24 | -372.35 | -413.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’207.31 | 7’481.02 | 5’637.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’273.41 | -2’532.56 | -2’742.81 |
| Cashflow/Aktie | 8.22 | -7.99 | 10.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’531.17 | 7’736.06 | 5’766.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.23 | 12.08 | 10.35 |
| Buchwert/Aktie | 39.24 | 44.72 | 48.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’599.68 | -3’115.21 | -7’615.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 172.83 | 220.04 | 250.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’369.47 | 9’466.71 | 13’395.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’296.32 | 23’183.84 | 26’650.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’504.36 | 362’233.13 | 408’747.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
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