X a Aktie 51293835 / KYG982391099
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4.42%
15.01.2025
BTT
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XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
XP Incorporation Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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11.37 EUR | 6.24 | 2.44 | 6.67 | +9.42% | +6.84% | -7.4% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "15.88" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.4. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XP INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 6.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.64% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
XP Incorporation Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
11.37 EUR | 6.24 | 121.00 | 377.00 | 0.92 | 0.33 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.21% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
XP Incorporation Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOYD GAMING US1033041013 |
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UGI US9026811052 |
|
WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Schätzungen zu X a in EUR
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 22’273.91 | |
Dividende | 4.93 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | % |
Gewinn/Aktie | 10.66 | |
KGV | 10.34 | |
EBIT in Mio. | 7’292.77 | |
EBITDA in Mio. | 7’686.40 | |
Gewinn in Mio. | 5’659.44 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’731.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’721.14 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’668.09 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 10.64 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -438.61 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’429.54 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’827.20 | |
Cashflow/Aktie | 10.42 | |
Free Cashflow in Mio. | 5’615.52 | |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 49.77 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’021.93 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 258.34 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’295.37 | |
Eigenkapital in Mio. | 27’302.64 | |
Bilanzsumme in Mio. | 424’157.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
XP Incorporation Registered Shs -A- Aktie Analysen
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