Xylem Aktie 14050054 / US98419M1009
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1.11%
17.04.2025
BTT
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Xylem Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Xylem Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.70 EUR | 26.7 | 0.82 | 21.13 | +15.85% | +1.48% | -6.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "122.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.42% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XYLEM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.72% Aufschlag. | |
| KGV | 21.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xylem Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.70 EUR | 26.70 | 11.00 | 211.00 | 1.07 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Xylem Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPL US69351T1060 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XYLEM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XYLEM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| JAPAN ELEVATOR SER JP3389510003 |
Schätzungen zu Xylem in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’742.58 | 9’188.72 | 9’654.39 | 10’048.25 |
| Dividende | 1.39 | 1.49 | 1.46 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.35 % | 1.32 % | 1.45 % |
| Gewinn/Aktie | 4.64 | 5.22 | 5.77 | 6.57 |
| KGV | 23.78 | 21.17 | 19.12 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 1’484.53 | 1’657.36 | 1’783.74 | 2’001.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’873.72 | 2’063.42 | 2’241.06 | 2’473.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’129.96 | 1’266.82 | 1’391.05 | 1’523.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’129.96 | 1’266.82 | 1’391.05 | 1’523.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’464.55 | 1’638.87 | 1’756.79 | 1’965.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’259.47 | 1’508.70 | 1’685.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.64 | 5.22 | 5.77 | 6.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.72 | 4.45 | 5.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’376.87 | 3’612.31 | 3’762.05 | 4’002.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.50 | -400.27 | -432.55 | -499.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’334.87 | 1’641.40 | 1’870.67 | 2’049.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -767.46 | -731.28 | -423.70 | -394.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.96 | 7.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 860.69 | 1’202.39 | 1’382.25 | 1’547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.68 | 5.60 | 6.60 |
| Buchwert/Aktie | 45.36 | 47.65 | 52.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 580.83 | -103.00 | -870.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 252.21 | 254.65 | 254.50 | 267.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.62 | 399.40 | 415.22 | 499.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’767.94 | 1’819.39 | 1’695.10 | 1’754.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’087.87 | 11’698.57 | 12’712.99 | 13’615.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’784.84 | 17’363.54 | 18’240.10 | 19’420.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xylem Inc. Aktie Analysen
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