YAMADA DENKI Aktie 764919 / JP3939000000
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20.12.2024
TOKIO
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YAMADA DENKI CO LTDShs Aktie Analysen & Prognosen
YAMADA DENKI CO LTDShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 EUR | 2.43 | 1.73 | 8 | +10.45% | +3.4% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.08.2024" bei einem Kurs von "440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMADA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
YAMADA DENKI CO LTDShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 EUR | 2.43 | -119.00 | 182.00 | 0.31 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
YAMADA DENKI CO LTDShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMADA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMADA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMADA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMADA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
Schätzungen zu YAMADA DENKI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’644’075.00 | 1’678’612.50 | 1’720’683.33 | 1’814’550.00 | 1’842’500.00 |
| Dividende | 13.86 | 16.49 | 18.21 | 12.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.70 % | 4.09 % | 2.69 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 42.75 | 48.23 | 53.93 | 62.15 | 53.70 |
| KGV | 10.42 | 9.24 | 8.26 | 7.17 | 8.30 |
| EBIT in Mio. | 49’245.50 | 52’854.50 | 56’833.00 | 69’994.00 | 56’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 73’645.00 | 76’286.60 | 77’195.00 | 114’616.00 | |
| Gewinn in Mio. | 29’616.38 | 32’921.13 | 36’373.33 | 41’833.50 | 34’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’466.67 | 35’333.33 | 36’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’444.38 | 57’800.50 | 61’389.33 | 72’740.50 | 62’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49’175.00 | 53’175.00 | 55’300.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.47 | 45.83 | 49.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 474’343.33 | 488’804.33 | 504’125.67 | 547’860.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’285.67 | -32’125.00 | -33’093.67 | -37’522.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’745.67 | 54’657.00 | 57’018.33 | 70’680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’692.00 | -15’964.33 | -16’892.00 | 3’491.00 | |
| Cashflow/Aktie | 69.64 | 76.29 | 79.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’460.00 | 22’532.00 | 23’924.67 | 33’159.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 860.36 | 886.49 | 915.36 | 846.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 237’690.57 | 219’062.32 | 198’807.88 | 188’832.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 336.00 | 346.00 | 357.00 | 370.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’514.25 | 31’143.75 | 31’120.25 | 37’522.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 422’821.67 | 431’325.33 | 442’259.67 | 463’072.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 630’567.19 | 640’047.98 | 650’373.77 | 584’658.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’322’588.33 | 1’352’444.00 | 1’386’829.33 | 1’522’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
YAMADA DENKI CO LTDShs Aktie Analysen
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