Mitsubishi Logistics Aktie 762610 / JP3902000003
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Mitsubishi Logistics Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsubishi Logistics Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 2.82 | 0.66 | 14.32 | +6.6% | +2.85% | +5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1021.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.92% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1091.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUBISHI LOGISTICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.38% Aufschlag. | |
| KGV | 14.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsubishi Logistics Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 2.82 | -129.00 | 196.00 | 0.50 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsubishi Logistics Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI LOGISTICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI LOGISTICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Mitsubishi Logistics in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’600.00 | 276’720.00 | 282’040.00 | 287’700.00 | 316’300.00 |
| Dividende | 32.00 | 35.00 | 36.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.97 % | 3.01 % | 3.05 % | 3.13 % |
| Gewinn/Aktie | 100.60 | 132.80 | 75.96 | ||
| KGV | 11.42 | 8.65 | 15.12 | 15.14 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 19’920.00 | 20’400.00 | 21’220.00 | 22’200.00 | 23’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’283.25 | 38’847.50 | 40’980.25 | 48’459.00 | 52’533.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’980.00 | 47’200.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’600.00 | 42’100.00 | 23’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’033.33 | 60’266.67 | 39’300.00 | 35’800.00 | 36’300.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 96.60 | 111.10 | 63.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’333.33 | 36’300.00 | 37’466.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’067.00 | -7’509.25 | -16’572.50 | -33’791.00 | -25’897.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’960.50 | 43’827.75 | 40’660.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’446.25 | -21’328.50 | -14’343.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 125.04 | 163.25 | 128.65 | 158.84 | 172.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 16’518.50 | 30’168.50 | 2’788.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’079.08 | 1’089.05 | 1’099.98 | 1’065.00 | 1’071.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 57’980.33 | 64’727.00 | 86’250.67 | 102’099.00 | 107’791.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’100.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’300.00 | 15’533.33 | 15’933.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 392’910.00 | 386’831.50 | 380’200.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 673’905.75 | 673’427.75 | 677’202.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsubishi Logistics Corp. Aktie Analysen
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