Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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07.02.2025
BMN
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 EUR | 3.54 | 1.94 | 14.99 | +26.58% | +2.46% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1102" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1101.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.04 EUR | 3.54 | -67.00 | 370.00 | 0.79 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| KANDENKO JP3230600003 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 466’054.25 | 469’312.50 | 482’450.00 | 497’000.00 | 512’000.00 |
| Dividende | 28.67 | 26.95 | 28.90 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.38 % | 2.56 % | 2.83 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 38.21 | 64.68 | 72.05 | 77.50 | 82.10 |
| KGV | 29.60 | 17.48 | 15.70 | 14.59 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 31’228.75 | 41’500.00 | 46’425.00 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’791.83 | 60’166.67 | 65’633.33 | ||
| Gewinn in Mio. | 20’294.57 | 33’200.00 | 36’837.50 | 37’200.00 | 39’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’650.00 | 29’150.00 | 33’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’371.38 | 45’362.50 | 50’337.50 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’275.00 | 46’475.00 | 50’725.00 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.88 | 73.01 | 80.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175’166.67 | 176’500.00 | 183’600.00 | 197’000.00 | 204’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’375.00 | -20’000.00 | -20’125.00 | -21’500.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’816.75 | 54’935.25 | 53’070.25 | 54’600.00 | 57’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’908.50 | -17’213.50 | -16’020.00 | -20’900.00 | -21’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.76 | 109.19 | 111.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’527.75 | 34’473.50 | 32’483.00 | 33’100.00 | 35’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’031.02 | 1’070.19 | 1’119.36 | 1’157.70 | 1’206.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’480.62 | -104’783.78 | -123’938.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 27’000.00 | 27’500.00 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’375.00 | 20’000.00 | 20’125.00 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137’166.67 | 135’033.33 | 138’333.33 | 147’000.00 | 151’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 490’824.00 | 511’280.25 | 533’921.75 | 555’600.00 | 579’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 651’602.50 | 670’825.25 | 695’849.50 | 711’500.00 | 737’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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