Yamaha Aktie 764258 / JP3942600002
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TOKIO
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Yamaha Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Yamaha Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 EUR | 3.72 | 1.78 | 15.9 | +25.86% | +2.46% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1065" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1150.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YAMAHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yamaha Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 EUR | 3.72 | -58.00 | 359.00 | 0.84 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yamaha Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YAMAHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YAMAHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Yamaha in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 466’672.33 | 471’300.00 | 485’333.33 | 497’000.00 | 512’000.00 |
| Dividende | 30.07 | 27.33 | 29.67 | 32.00 | 34.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.74 % | 2.49 % | 2.70 % | 2.91 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 44.03 | 63.91 | 71.17 | 77.50 | 82.10 |
| KGV | 24.96 | 17.20 | 15.44 | 14.18 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 34’788.33 | 42’333.33 | 47’416.67 | 49’000.00 | 52’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 48’030.20 | 60’680.00 | 66’380.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 23’543.67 | 33’550.00 | 37’300.00 | 37’200.00 | 39’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’650.00 | 29’150.00 | 33’150.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’145.17 | 45’883.33 | 51’033.33 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’166.67 | 47’566.67 | 51’933.33 | 52’000.00 | 55’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.36 | 74.65 | 81.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 176’250.00 | 181’000.00 | 188’500.00 | 197’000.00 | 204’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’500.00 | -20’000.00 | -20’166.67 | -21’500.00 | -22’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’955.67 | 55’547.00 | 53’160.33 | 54’600.00 | 57’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’311.33 | -17’451.33 | -15’860.00 | -20’900.00 | -21’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 77.76 | 109.19 | 111.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39’570.33 | 34’931.33 | 32’377.33 | 33’100.00 | 35’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’050.23 | 1’089.14 | 1’139.02 | 1’157.70 | 1’206.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’501.05 | -102’116.13 | -122’511.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’500.00 | 27’500.00 | 28’500.00 | 29’500.00 | 30’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’166.67 | 20’000.00 | 20’166.67 | 21’500.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138’500.00 | 139’500.00 | 143’000.00 | 147’000.00 | 151’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 496’898.67 | 517’207.00 | 539’629.00 | 555’600.00 | 579’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 663’270.00 | 681’800.33 | 706’899.33 | 711’500.00 | 737’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yamaha Corp. Aktie Analysen
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