Zai Lab Aktie 38178853 / US98887Q1040
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Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 2.87 | 0.85 | 111.63 | +94.44% | +0% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "25.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZAI LAB LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.39% Aufschlag. | |
| KGV | 111.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +94.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.80 EUR | 2.87 | 28.00 | 548.00 | 0.97 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.48%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zai Lab Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZAI LAB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZAI LAB LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAR US0003611052 |
|
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZAI LAB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZAI LAB LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Zai Lab in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 580.97 | 924.51 | 1’443.46 | 1’820.16 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.71 | 0.55 | 1.54 | 3.43 |
| KGV | -16.29 | 50.24 | 18.12 | 8.12 |
| EBIT in Mio. | -195.33 | 49.68 | 258.80 | 518.30 |
| EBITDA in Mio. | -186.04 | 73.73 | ||
| Gewinn in Mio. | -173.73 | 46.88 | 214.70 | 419.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -118.35 | 122.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -178.21 | 64.28 | 271.70 | 531.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -114.42 | 519.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.07 | 5.37 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.77 | 1.69 | 0.89 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 392.84 | 655.62 | 953.39 | 1’224.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48.59 | -20.05 | -7.80 | -8.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -136.05 | 115.87 | 218.60 | 423.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -108.27 | 234.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.78 | 6.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -317.08 | -300.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 254.92 | 245.14 | 268.30 | 271.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.45 | 16.36 | 7.80 | 8.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 350.95 | 354.73 | 329.40 | 339.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 511.69 | 651.58 | 705.50 | 1’125.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 828.56 | 1’033.93 | 906.60 | 1’327.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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