Aedifica Aktie 2736001 / BE0003851681
58.10
EUR
1.05
EUR
1.84%
27.11.2024
EBR
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Aedifica SA Aktie Analysen & Prognosen
Aedifica SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 2.9 | 1.2 | 11.27 | +6.6% | +6.92% | -2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "59.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDIFICA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.94% | |
| KGV | 11.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aedifica SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.50 EUR | 2.90 | 0.00 | 168.00 | 0.59 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aedifica SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDIFICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDIFICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu Aedifica in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333.86 | 352.48 | 369.78 | 390.01 | 452.01 |
| Dividende | 3.90 | 3.96 | 4.05 | 4.12 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.71 % | 6.81 % | 6.97 % | 7.09 % | 7.57 % |
| Gewinn/Aktie | 4.83 | 4.88 | 5.10 | 5.21 | 5.58 |
| KGV | 12.04 | 11.91 | 11.40 | 11.16 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 277.73 | 307.87 | 325.14 | 364.02 | 384.71 |
| EBITDA in Mio. | 282.09 | 310.91 | 329.75 | 359.46 | 384.71 |
| Gewinn in Mio. | 231.07 | 233.87 | 265.76 | 396.00 | 411.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 233.71 | 238.20 | 251.69 | 259.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 234.04 | 244.06 | 261.14 | 283.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 218.37 | 286.15 | 297.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.25 | 4.31 | 5.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 323.00 | 339.00 | 351.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.35 | -82.17 | -94.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.69 | 207.90 | 218.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 139.15 | -67.80 | -86.01 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 4.41 | 4.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 142.26 | 137.85 | 152.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.30 | 3.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 75.68 | 76.83 | 78.46 | 81.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’379.93 | 2’465.81 | 2’568.75 | 3’334.95 | 3’492.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.75 | 35.00 | 35.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.00 | 42.00 | 45.00 | 47.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’588.97 | 3’709.70 | 3’850.88 | 4’238.00 | 4’435.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’516.02 | 6’670.30 | 6’834.88 | 7’892.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aedifica SA Aktie Analysen
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