Affirm Holdings Aktie 58463675 / US00827B1061
64.67
USD
-2.19
USD
-3.28%
27.12.2024
BTT
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Affirm Holdings Inc Aktie Analysen & Prognosen
Affirm Holdings Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.69 USD | 20.4 | 1.56 | 64.76 | +100.99% | +0% | -5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "70.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AFFIRM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 64.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +100.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Affirm Holdings Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.69 USD | 20.40 | 220.00 | 379.00 | 2.67 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 2.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Affirm Holdings Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFFIRM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFFIRM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFFIRM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFFIRM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Affirm Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’098.48 | 3’813.42 | 4’681.66 | 5’353.87 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.53 | 0.61 | 1.15 | 2.68 |
| KGV | -122.30 | 106.53 | 56.04 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 659.40 | 914.48 | 1’184.22 | 1’488.75 |
| EBITDA in Mio. | 731.78 | 999.48 | 1’307.43 | |
| Gewinn in Mio. | -144.25 | 216.29 | 416.62 | 913.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557.06 | 588.60 | 914.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -155.75 | 191.25 | 354.75 | 913.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -220.11 | 121.82 | 273.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.69 | 2.33 | 2.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.53 | 0.61 | 1.15 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’021.86 | 1’305.21 | 1’598.86 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.15 | -120.00 | -120.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’291.65 | 1’691.41 | 1’850.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.81 | -697.28 | -791.18 | |
| Cashflow/Aktie | 3.40 | 4.17 | 5.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’157.50 | 1’571.41 | 1’730.43 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.69 | 11.44 | 13.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’840.38 | 1’365.64 | 683.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 516.12 | 580.64 | 657.52 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.65 | 190.00 | 726.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 501.30 | 638.97 | 717.06 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’234.74 | 4’080.47 | 5’020.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’755.20 | 13’918.38 | 16’852.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Affirm Holdings Inc Aktie Analysen
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