Ahold Delhaize Aktie 33273088 / NL0011794037
31.99
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4.47
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16.23%
27.01.2025
BRX
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Ahold Delhaize (Ahold) Aktie Analysen & Prognosen
Ahold Delhaize (Ahold) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.44 EUR | 32.05 | 1.2 | 11.21 | +9.88% | +3.58% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "32.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 11.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ahold Delhaize (Ahold) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.44 EUR | 32.05 | -63.00 | 144.00 | 0.45 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ahold Delhaize (Ahold) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Ahold Delhaize in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’879.86 | 98’413.06 | 101’618.86 | 98’618.56 |
| Dividende | 1.22 | 1.32 | 1.41 | 1.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.93 % | 4.19 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.76 | 3.01 | 3.27 | 3.32 |
| KGV | 12.14 | 11.16 | 10.25 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 3’784.63 | 3’967.79 | 4’172.46 | 4’047.73 |
| EBITDA in Mio. | 7’439.80 | 7’642.87 | 8’001.50 | 7’830.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’498.36 | 2’639.31 | 2’822.30 | 2’874.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’501.70 | 2’637.64 | 2’821.28 | 2’874.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’152.35 | 3’336.33 | 3’557.78 | 3’514.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’981.51 | 3’211.17 | 3’652.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.73 | 2.97 | 3.23 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’448.83 | 26’327.23 | 28’074.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’910.94 | -3’491.98 | -2’782.65 | -2’564.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’560.14 | 6’841.71 | 6’962.54 | 7’044.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’793.38 | -3’539.20 | -3’595.60 | -4’203.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.91 | 7.04 | 5.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’197.22 | 2’252.51 | 2’428.88 | 2’418.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.66 | 2.87 | |
| Buchwert/Aktie | 17.41 | 18.89 | 20.28 | 24.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’167.84 | 15’372.11 | 13’268.48 | 15’511.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’889.82 | 3’023.12 | 2’891.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 17’074.00 | 18’286.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’279.97 | 16’213.59 | 17’601.00 | 18’368.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’447.40 | 53’899.96 | 56’553.87 | 56’892.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie Analysen
| 20.02.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Ahold Delhaize Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.25 | Ahold Delhaize Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.25 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
| 12.02.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.01.25 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
| 13.01.25 | Ahold Delhaize Hold | Jefferies & Company Inc. |