AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
7.95
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15:43:39
BMN
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AIR France-KLM Aktie Analysen & Prognosen
AIR France-KLM Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 2.29 | 14.35 | 1.7 | +24.44% | +0% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "11.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR FRANCE-KLM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIR France-KLM Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.95 EUR | 2.29 | 91.00 | 356.00 | 1.27 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIR France-KLM Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR FRANCE-KLM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR FRANCE-KLM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu AIR France-KLM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’053.58 | 34’319.97 | 35’840.38 | 36’915.41 | 36’613.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.18 % | 0.13 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.40 | 4.06 | 4.66 | 5.85 | 5.04 |
| KGV | 2.29 | 1.92 | 1.67 | 1.33 | 1.55 |
| EBIT in Mio. | 1’866.32 | 2’126.03 | 2’301.66 | 2’525.91 | 2’498.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’718.43 | 5’117.98 | 5’453.92 | 6’040.64 | 5’941.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’001.36 | 1’177.20 | 1’340.18 | 1’524.31 | 1’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955.62 | 1’141.23 | 1’296.45 | 1’535.62 | 1’323.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.58 | 1’663.81 | 1’888.97 | 2’126.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’392.39 | 1’670.45 | 1’878.82 | 2’104.58 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.44 | 4.18 | 4.92 | 5.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’003.50 | -2’957.00 | -3’208.50 | -3’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’949.02 | 4’564.79 | 4’917.51 | 5’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’662.23 | -1’620.55 | -953.21 | -1’710.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.35 | 14.54 | 15.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -367.25 | 113.05 | 468.64 | 878.79 | 416.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.18 | -1.58 | -1.71 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.21 | 2.94 | 7.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’058.14 | 9’116.56 | 9’031.72 | 9’268.42 | 13’747.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’429.21 | 3’464.23 | 3’852.45 | 4’397.74 | 3’478.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -727.48 | 384.82 | 1’878.86 | 2’762.73 | 2’476.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’582.71 | 36’653.37 | 38’458.26 | 37’796.00 | 39’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIR France-KLM Aktie Analysen
| 01.05.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 27.03.25 | AIR France-KLM Sell | Deutsche Bank AG |