Lufthansa Fundamentalanalyse

Lufthansa Aktie VALOR 667979 / ISIN DE0008232125

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
6.42 EUR	8.46			3.61	3.95	+9.12%	+5.11%		-8.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "7.44" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.56%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.56.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.61	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.12%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.11%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
6.42 EUR	8.46	50.00	256.00	1.12	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088
	DELTA AIR LINES INC. US2473617023
	AIR FRANCE-KLM FR001400J770
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018
	QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COVESTRO DE0006062144
	FREENET DE000A0Z2ZZ5
	SYMRISE DE000SYM9999

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006
	OPAP SA. GRS419003009
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	39’584.70	41’099.52	42’470.81	43’880.89	45’100.41
Dividende	0.29	0.35	0.41	0.40	0.35
Dividendenrendite (in %)	4.59 %	5.44 %	6.47 %	6.18 %	5.52 %
Gewinn/Aktie	1.05	1.31	1.53	1.68	1.56
KGV	6.09	4.90	4.17	3.80	4.09
EBIT in Mio.	1’934.74	2’374.62	2’738.04	2’889.62	2’829.88
EBITDA in Mio.	4’293.20	4’828.90	5’235.80	5’673.46	5’837.00
Gewinn in Mio.	1’292.58	1’613.50	1’900.88	2’009.52	1’871.07
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’277.89	1’669.12	1’922.60	1’996.23	1’735.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’678.62	2’052.18	2’386.67	2’432.62	2’192.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’710.00	2’104.02	2’356.01	2’290.26	1’814.26
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.07	1.36	1.62	1.31	1.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	39’797.61	41’699.42	43’842.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’640.00	-2’285.00	-2’155.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’318.87	4’501.83	5’094.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’689.10	-1’854.88	-2’486.05
Cashflow/Aktie	3.04	3.31	3.86	3.94	4.20
Free Cashflow in Mio.	858.95	995.01	1’270.98	1’486.34	1’264.69
Free Cashflow/Aktie	0.48	0.61	0.81
Buchwert/Aktie	10.04	11.07	12.50	13.11	14.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’794.86	6’441.73	5’766.46	6’224.17	7’372.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’180.21	3’239.85	3’318.84	3’665.29	4’122.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12’339.48	13’583.74	15’085.71	16’335.83	17’532.37
Bilanzsumme in Mio.	48’573.97	49’911.28	51’468.96	56’386.00	58’396.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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22.04.25	Lufthansa Outperform	Bernstein Research
10.04.25	Lufthansa Sector Perform	RBC Capital Markets
10.04.25	Lufthansa Outperform	Bernstein Research
10.04.25	Lufthansa Underweight	JP Morgan Chase & Co.
09.04.25	Lufthansa Underweight	Barclays Capital
07.04.25	Lufthansa Hold	Jefferies & Company Inc.
03.04.25	Lufthansa Underweight	Barclays Capital
01.04.25	Lufthansa Underweight	JP Morgan Chase & Co.
27.03.25	Lufthansa Hold	Deutsche Bank AG
17.03.25	Lufthansa Buy	UBS AG

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