Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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17.01.2025
BRX
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 EUR | 6.84 | 4.09 | 4.71 | +14.07% | +5.23% | -12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "6.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.88 EUR | 6.84 | 24.00 | 241.00 | 0.84 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’332.07 | 40’972.69 | 42’312.08 | 43’587.76 |
| Dividende | 0.28 | 0.34 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.77 % | 7.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.40 | 1.59 | 1.59 |
| KGV | 5.08 | 4.17 | 3.68 | 3.68 |
| EBIT in Mio. | 2’071.99 | 2’471.09 | 3’274.95 | 2’750.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’406.82 | 4’886.00 | 5’249.29 | 5’380.16 |
| Gewinn in Mio. | 1’360.66 | 1’672.65 | 1’924.56 | 1’893.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’345.36 | 1’667.72 | 1’906.49 | 2’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’723.68 | 2’103.62 | 2’265.00 | 2’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’778.93 | 2’169.41 | 1’845.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.39 | 1.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’088.05 | 42’302.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’129.00 | -2’099.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’137.38 | 4’510.12 | 4’853.00 | 5’174.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’422.68 | -1’624.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.53 | 3.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 769.46 | 1’083.09 | 1’455.70 | 1’363.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.44 | 10.48 | 11.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’680.88 | 6’224.45 | 8’019.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’096.82 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’457.39 | 12’661.15 | 13’518.18 | 16’967.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’892.20 | 49’252.06 | 47’549.00 | 48’584.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 16.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.01.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.12.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.12.24 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.24 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. |