Alexandria Real Estate Equities Aktie 651794 / US0152711091
104.45
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21:51:15
BTT
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Alexandria Real Estate Equities Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Alexandria Real Estate Equities Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 USD | 18.45 | 1.27 | 30.33 | +33.5% | +5.06% | -13.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "108.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.22% | |
| KGV | 30.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alexandria Real Estate Equities Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 USD | 18.45 | 31.00 | 204.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alexandria Real Estate Equities Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Schätzungen zu Alexandria Real Estate Equities in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’091.00 | 3’173.88 | 3’372.05 | 3’816.00 |
| Dividende | 5.18 | 5.33 | 5.48 | 5.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.06 % | 5.21 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 3.09 | 3.35 | 3.44 | |
| KGV | 34.10 | 31.42 | 30.57 | 24.79 |
| EBIT in Mio. | 693.23 | 707.19 | 823.62 | |
| EBITDA in Mio. | 1’953.78 | 1’978.14 | 2’085.03 | 2’365.73 |
| Gewinn in Mio. | 523.78 | 573.58 | 587.90 | 701.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 571.63 | 589.06 | 601.33 | 701.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 877.06 | 862.38 | 968.61 | 2’139.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 716.22 | 697.89 | 750.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.61 | 3.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.10 | 3.42 | 3.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’122.98 | 2’141.24 | 2’232.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 135.13 | -959.56 | -840.54 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 736.90 | 1’499.53 | 1’551.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -624.58 | -1’134.44 | -766.11 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 8.87 | 8.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’064.20 | 1’444.69 | 1’525.55 | 1’669.38 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 7.85 | 8.53 | 9.33 |
| Buchwert/Aktie | 118.16 | 114.79 | 112.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’762.52 | 12’103.31 | 11’756.60 | 10’382.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -82.17 | 161.98 | -102.44 | 578.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 183.88 | 188.47 | 194.13 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’387.17 | 19’949.89 | 19’554.85 | 16’178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’050.05 | 37’899.30 | 37’719.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alexandria Real Estate Equities Inc. Aktie Analysen
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