Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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24.12.2024
BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.96 EUR | 19.77 | 1.93 | 23.94 | +43.2% | +3.05% | -10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "29.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.41% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.96 EUR | 19.77 | 9.00 | 193.00 | 0.43 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’120.27 | 7’738.79 | 8’140.87 | 8’883.00 | 9’330.00 |
| Dividende | 0.94 | 0.82 | 0.87 | 1.17 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.33 % | 2.92 % | 3.09 % | 4.15 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.91 | 1.19 | 1.41 | 1.69 |
| KGV | 59.86 | 30.83 | 23.65 | 20.01 | 16.69 |
| EBIT in Mio. | 655.38 | 1’051.20 | 1’305.50 | 1’526.00 | 1’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’246.92 | 1’615.08 | 1’890.89 | 2’134.00 | 2’374.00 |
| Gewinn in Mio. | 345.19 | 638.03 | 859.78 | 1’005.00 | 1’195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.19 | 638.03 | 859.78 | 1’005.00 | 1’195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 395.71 | 745.35 | 1’025.55 | 1’225.00 | 1’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.91 | 1.19 | 1.41 | 1.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.89 | 1.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’522.95 | 1’889.65 | 2’307.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.75 | -495.00 | -558.00 | -695.00 | -704.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’026.33 | 1’300.83 | 1’604.67 | 1’715.00 | 1’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -808.50 | -669.25 | -858.00 | -1’025.00 | -1’058.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 591.56 | 777.14 | 1’046.65 | 1’181.00 | 1’358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.15 | 1.59 | 1.65 | 1.92 |
| Buchwert/Aktie | 13.49 | 13.55 | 13.78 | 13.92 | 14.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’336.39 | 4’203.70 | 4’108.40 | 4’687.00 | 4’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.50 | 436.67 | 438.67 | 445.00 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 548.85 | 520.25 | 550.45 | 573.00 | 585.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’825.84 | 9’860.00 | 10’044.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’578.50 | 16’679.00 | 17’049.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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