Alibaba Aktie 24409862 / US01609W1027
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Alibaba Aktie Analysen & Prognosen
Alibaba Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.40 EUR | 303.06 | 1 | 11.81 | +11.01% | +0.79% | +48.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "80.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +48.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 48.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 303.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALIBABA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.91% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alibaba Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.40 EUR | 303.06 | -8.00 | 341.00 | 1.09 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alibaba Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALIBABA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALIBABA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
Schätzungen zu Alibaba in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’000’085.49 | 1’169’401.48 | 1’261’497.21 | 1’240’193.00 | |
| Dividende | 6.15 | 6.83 | 4.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 62.24 | 76.34 | 86.25 | 61.55 | |
| KGV | 8.09 | ||||
| EBIT in Mio. | 138’565.58 | 171’488.51 | 217’761.81 | 191’102.00 | |
| EBITDA in Mio. | 191’435.08 | 223’259.65 | 254’920.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 125’077.97 | 150’004.31 | 167’776.00 | 154’141.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152’309.84 | 183’863.53 | 200’235.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147’386.67 | 175’211.14 | 181’481.77 | 194’264.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146’697.92 | 176’517.09 | 181’481.77 | 194’264.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 62.24 | 76.34 | 86.25 | 61.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.74 | 63.72 | 69.27 | 49.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385’264.26 | 450’776.91 | 504’100.00 | 474’294.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’205.87 | -82’609.60 | -80’723.00 | -84’760.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169’812.63 | 219’008.08 | 257’237.00 | 276’660.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’287.76 | -16’500.54 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 78.60 | 93.93 | 98.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 120’148.18 | 188’105.67 | 155’663.46 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.86 | 33.22 | |||
| Buchwert/Aktie | 466.32 | 573.71 | 643.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -297’745.38 | -398’794.76 | -778’400.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’762.85 | 65’233.08 | 60’200.00 | 62’093.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 54’869.17 | 51’675.52 | 57’447.30 | 84’760.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188’409.12 | 223’239.29 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’140’624.38 | 1’362’871.30 | 1’638’382.00 | 1’826’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’892’432.54 | 2’199’860.35 | 2’420’400.00 | 2’633’221.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alibaba Aktie Analysen
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