Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
107.03
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0.53%
17.01.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.28 EUR | 195.73 | 0.95 | 14.87 | +13.29% | +0.85% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "111.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.37% | |
| KGV | 14.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.28 EUR | 195.73 | -92.00 | 220.00 | 0.30 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’770.35 | 100’063.06 | 104’759.89 | 109’410.03 | 115’072.79 |
| Dividende | 0.83 | 0.91 | 0.95 | 0.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.85 % | 0.89 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 6.16 | 6.91 | 7.80 | 8.96 |
| KGV | 19.73 | 17.39 | 15.50 | 13.72 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 16’503.33 | 18’290.16 | 19’774.84 | 21’626.39 | |
| EBITDA in Mio. | 19’213.96 | 21’234.75 | 22’982.76 | 24’614.04 | 27’595.73 |
| Gewinn in Mio. | 8’925.92 | 10’284.67 | 11’693.01 | 13’319.47 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’794.94 | 11’074.19 | 12’549.10 | 13’751.13 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’884.64 | 14’669.55 | 16’234.31 | 18’330.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’910.74 | 14’288.80 | 16’227.23 | 16’637.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.42 | 6.16 | 6.91 | 7.80 | 8.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 5.61 | 6.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’072.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’091.62 | 16’671.78 | 17’520.42 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 8.09 | 10.05 | 10.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’244.89 | 8’771.21 | 10’007.49 | 9’655.58 | 13’709.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.82 | 5.28 | 7.06 | 8.18 |
| Buchwert/Aktie | 59.27 | 63.93 | 68.75 | 69.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’200.37 | 34’569.89 | 31’370.10 | 24’744.90 | 8’577.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’747.60 | 7’685.19 | 7’682.24 | 10’360.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’021.22 | 16’388.80 | 16’667.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 107’900.53 | 114’545.59 | 121’983.82 | 134’100.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 201’139.00 | 208’124.75 | 215’089.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.02.23 | Walt Disney Outperform | Credit Suisse Group |