Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
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21.03.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.81 EUR | 179.6 | 0.97 | 14.41 | +12.96% | +1.02% | -0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "99.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.22% | |
| KGV | 14.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.81 EUR | 179.60 | -61.00 | 213.00 | 0.43 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’532.13 | 99’915.49 | 104’499.02 | 108’791.24 | 113’877.64 |
| Dividende | 0.87 | 0.96 | 1.01 | 1.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.96 % | 1.02 % | 1.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 6.15 | 6.98 | 7.82 | 9.06 |
| KGV | 18.12 | 16.17 | 14.24 | 12.71 | 10.97 |
| EBIT in Mio. | 17’117.71 | 18’831.28 | 20’400.00 | 22’737.73 | |
| EBITDA in Mio. | 19’303.78 | 21’749.34 | 23’418.77 | 24’425.71 | 26’948.23 |
| Gewinn in Mio. | 8’902.83 | 10’443.05 | 11’882.33 | 13’354.13 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’782.04 | 11’013.58 | 12’465.69 | 13’779.80 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’535.96 | 14’421.40 | 16’219.05 | 18’174.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’120.79 | 14’040.18 | 16’059.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.49 | 6.15 | 6.98 | 7.82 | 9.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 5.51 | 6.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’806.50 | 36’621.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’813.71 | -7’809.29 | -7’103.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’764.34 | 16’936.50 | 17’403.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’386.71 | -5’986.22 | -6’157.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.21 | 8.08 | 10.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’726.50 | 8’873.40 | 10’520.58 | 11’069.47 | 16’074.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.78 | 5.02 | 6.07 | 7.35 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 58.76 | 63.82 | 69.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’621.59 | 34’054.38 | 30’560.44 | 25’612.90 | 11’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’236.30 | 7’994.28 | 8’044.47 | 12’721.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’038.50 | 16’510.10 | 16’563.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 105’609.81 | 111’151.70 | 117’943.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 199’959.86 | 206’926.00 | 213’758.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |