Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060
105.90
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09.05.2025
BTT
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Walt Disney Aktie Analysen & Prognosen
Walt Disney Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.75 EUR | 166.52 | 0.99 | 13.76 | +12.47% | +1.12% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "91.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALT DISNEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.84% | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walt Disney Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.75 EUR | 166.52 | -55.00 | 194.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walt Disney Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VIVENDI S.A. FR0000127771 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALT DISNEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALT DISNEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATRESMEDIA CORP ES0109427734 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Schätzungen zu Walt Disney in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’689.16 | 99’860.71 | 104’374.65 | 110’039.86 | 113’739.30 |
| Dividende | 0.87 | 0.95 | 0.96 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.89 % | 0.91 % | 1.47 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.68 | 6.26 | 7.07 | 7.86 | 8.95 |
| KGV | 18.63 | 16.91 | 14.98 | 13.47 | 11.83 |
| EBIT in Mio. | 17’217.69 | 18’721.20 | 20’200.95 | 22’852.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’704.41 | 21’852.06 | 23’710.81 | 24’649.53 | 26’719.63 |
| Gewinn in Mio. | 9’483.22 | 10’241.19 | 11’929.72 | 13’123.00 | 15’051.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’266.20 | 11’164.21 | 12’535.91 | 14’058.00 | 14’725.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’497.99 | 14’264.97 | 16’219.45 | 18’166.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’953.43 | 13’741.52 | 15’636.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.68 | 6.26 | 7.07 | 7.86 | 8.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 5.61 | 6.57 | 7.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’242.00 | 37’136.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’232.86 | -7’735.14 | -7’163.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’854.79 | 17’080.25 | 17’571.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’064.00 | -5’889.72 | -6’153.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.31 | 10.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’038.40 | 9’159.83 | 11’252.78 | 13’362.14 | 15’697.51 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.10 | 6.17 | 7.35 | 8.60 |
| Buchwert/Aktie | 59.73 | 64.85 | 70.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’672.41 | 32’904.71 | 28’730.32 | 20’185.00 | 11’089.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’205.35 | 7’865.16 | 7’596.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’170.90 | 16’734.95 | 16’858.15 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 106’892.19 | 112’607.61 | 119’714.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 199’014.43 | 206’787.14 | 214’281.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walt Disney Aktie Analysen
| 07.05.25 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 25.06.24 | Walt Disney Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.24 | Walt Disney Kaufen | DZ BANK | |
| 27.03.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 08.01.24 | Walt Disney Buy | UBS AG | |
| 05.09.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.23 | Walt Disney Overweight | JP Morgan Chase & Co. |