Alkermes Aktie 13920929 / IE00B56GVS15
34.61
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2.09%
21.03.2025
BTT
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Alkermes PLC Aktie Analysen & Prognosen
Alkermes PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 5.59 | 0.16 | 23.18 | +3.65% | +0% | +4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "31.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.14% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALKERMES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.16 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alkermes PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.00 EUR | 5.59 | -35.00 | 275.00 | 0.64 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alkermes PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALKERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALKERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Alkermes in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’396.84 | 1’458.20 | 1’429.76 | 1’409.00 | 1’506.72 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.87 | 1.69 | 1.57 | 1.93 |
| KGV | 19.01 | 18.53 | 20.42 | 21.99 | 17.89 |
| EBIT in Mio. | 223.28 | 246.16 | 212.46 | 158.94 | 212.36 |
| EBITDA in Mio. | 282.83 | 300.61 | 285.36 | 203.84 | 185.65 |
| Gewinn in Mio. | 191.50 | 226.19 | 199.15 | 182.70 | 214.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300.82 | 312.47 | 265.07 | 272.37 | 339.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.94 | 281.73 | 252.44 | 220.67 | 254.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.81 | 231.36 | 176.30 | 178.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.21 | 0.99 | 0.89 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’199.95 | 1’275.11 | 1’257.03 | 999.20 | 1’352.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 56.81 | -35.28 | -34.52 | -35.49 | -37.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.03 | 362.42 | 335.46 | 301.24 | 298.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.83 | -94.73 | -0.83 | -1.25 | -1.25 |
| Cashflow/Aktie | 2.25 | 1.92 | 1.66 | 1.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.07 | 12.40 | 13.76 | 16.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -785.80 | -1’050.67 | -1’200.14 | -2’214.12 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.92 | 327.29 | 346.77 | 338.36 | 325.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.57 | 36.64 | 36.43 | 35.79 | 37.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 656.41 | 662.98 | 679.76 | 715.83 | 776.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’790.43 | 2’182.02 | 2’466.47 | 2’751.76 | 2’942.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’606.44 | 2’891.16 | 3’181.15 | 3’340.01 | 3’647.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alkermes PLC Aktie Analysen
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