GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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09.05.2025
BMN
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.78 GBP | 78.36 | 1.59 | 7.52 | +7.51% | +4.49% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "1294" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1383.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.78 GBP | 78.36 | 8.00 | 176.00 | 0.63 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’421.35 | 34’195.04 | 35’653.27 | 36’767.55 | 37’330.29 |
| Dividende | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.84 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.06 % | 5.38 % | 6.09 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.83 | 1.95 | 2.02 | 2.10 |
| KGV | 8.39 | 7.51 | 7.05 | 6.81 | 6.55 |
| EBIT in Mio. | 9’421.26 | 10’294.18 | 10’914.90 | 11’081.60 | 11’601.50 |
| EBITDA in Mio. | 11’018.51 | 11’885.04 | 12’416.74 | 11’954.27 | 12’237.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’896.02 | 7’541.86 | 8’042.39 | 8’285.33 | 8’418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’896.02 | 7’541.86 | 8’042.39 | 8’285.33 | 8’418.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’680.44 | 9’616.29 | 10’300.04 | 10’425.07 | 11’169.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’393.77 | 8’513.72 | 9’124.24 | 9’144.61 | 10’717.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.64 | 1.75 | 1.70 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’338.13 | 25’625.00 | 26’732.14 | 27’989.67 | 28’493.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’760.20 | -2’091.40 | -2’133.00 | -2’314.25 | -2’340.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’624.31 | 10’081.99 | 10’573.07 | 10’931.20 | 11’632.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’824.60 | -4’835.80 | -4’430.60 | -4’212.75 | -4’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 2.04 | 2.13 | 2.57 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’963.02 | 6’253.64 | 6’609.48 | 6’843.74 | 7’048.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.77 | 1.84 | 1.87 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 4.30 | 5.10 | 5.87 | 8.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’914.50 | 10’082.45 | 6’812.95 | 3’845.94 | -568.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’225.25 | 6’424.00 | 6’625.88 | 6’804.14 | 6’906.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’390.98 | 2’303.33 | 2’391.02 | 2’117.91 | 1’808.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’194.75 | 9’443.25 | 9’645.75 | 9’952.43 | 10’108.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’679.09 | 17’714.57 | 21’353.47 | 23’496.52 | 30’114.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’647.43 | 63’861.57 | 67’406.71 | 70’747.80 | 77’305.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.05.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 30.04.25 | GSK Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.04.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG |