GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
GSK PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 GBP | 75.06 | 1.64 | 7.28 | +7.61% | +4.34% | +2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1379.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLAXOSMITHKLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GSK PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.80 GBP | 75.06 | 19.00 | 166.00 | 0.75 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GSK PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLAXOSMITHKLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLAXOSMITHKLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu GSK in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’662.09 | 34’401.18 | 35’707.91 | 36’204.04 | 36’315.78 |
| Dividende | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.72 % | 4.99 % | 5.08 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 1.86 | 2.00 | 2.05 | 2.08 |
| KGV | 8.78 | 7.89 | 7.35 | 7.16 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 9’690.67 | 10’570.35 | 11’209.53 | 11’298.38 | 11’167.25 |
| EBITDA in Mio. | 11’410.75 | 12’322.39 | 13’031.90 | 12’109.94 | |
| Gewinn in Mio. | 6’893.12 | 7’620.58 | 8’048.39 | 8’722.00 | 9’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’893.12 | 7’620.58 | 8’076.92 | 8’722.00 | 9’245.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’950.56 | 9’905.43 | 10’639.10 | 10’830.64 | 10’736.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’806.39 | 8’707.16 | 8’920.12 | 8’260.47 | 9’343.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 1.67 | 1.79 | 1.79 | 1.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’383.00 | 25’716.10 | 26’694.00 | 27’375.86 | 27’555.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’488.71 | -1’955.86 | -1’898.33 | -2’015.40 | -2’040.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’684.94 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’695.29 | -4’642.43 | -3’889.00 | -3’729.80 | -3’811.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.99 | 2.33 | 2.46 | 2.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’045.48 | 6’388.54 | 6’520.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.49 | 1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.55 | 4.23 | 4.97 | 6.07 | 8.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’782.80 | 9’843.90 | 6’608.16 | 675.48 | -3’617.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’222.18 | 6’461.00 | 6’654.40 | 6’671.00 | 6’674.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’204.54 | 2’087.81 | 2’156.36 | 1’676.00 | 1’626.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’320.45 | 9’514.45 | 9’753.10 | 9’898.13 | 9’953.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’973.95 | 19’554.50 | 23’126.00 | 28’243.07 | 34’932.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’674.60 | 65’198.90 | 69’217.89 | 74’299.50 | 81’191.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GSK PLC Registered Shs Aktie Analysen
| 20.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | GSK Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.25 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | GSK Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | GSK Outperform | Bernstein Research |